ABN AMRO Funds - Liontrust European Sustainable Equities A EUR Capitalisation
128,15€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
97,0M€
Patrimonio de la clase
2,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ABN AMRO Funds - Liontrust European Sustainable Equities
ABN AMRO Funds - Liontrust European Sustainable Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1890795757 | 143,40€ | -1,88% | 100€ | 0,850% | |||
| LU0849850747 | 128,15€ | -2,61% | 0€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0849850747
Clases disponibles
2024+7,18%
5 años+5,64%
Riesgo6 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo ABN AMRO Funds - Liontrust European Sustainable Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,73%
Volatilidad
17,60%
Máxima caída
-15,04%
Alpha
-3,36
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
88,93
Tracking Error
7,17
Correlación
94,30
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
-2,61%
Volatilidad
18,67%
Máxima caída
-34,67%
Alpha
-10,84
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
88,20
Tracking Error
6,58
Correlación
93,91
Ratio de Información
-1,64
Rentabilidad anualizada
5,64%
Volatilidad
17,97%
Máxima caída
-34,67%
Alpha
-5,14
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
87,66
Tracking Error
6,48
Correlación
93,63
Ratio de Información
-0,77
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,6%
Salud
17,3%
Servicios Financieros
16,5%
Industriales
15,2%
Consumo Cíclico
13,7%
Servicios de Comunicación
4,7%
Materiales Básicos
3,7%
Consumo Defensivo
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
94,6%
Zona Euro
30,9%
Europa (ex-Zona Euro)
28,4%
Reino Unido
26,2%
Estados Unidos
7,1%
Canadá
2,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,6%
Otros activos
4,6%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,5%
Mediumcap
32,8%
Giantcap
14,3%
Smallcap
12,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
3i Group OrdGB00B1YW4409 | 4.500.362€ | 4,64% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 4.091.055€ | 4,22% |
London Stock Exchange Group PLCGB00B0SWJX34 | 3.088.374€ | 3,18% |
Siemens AGDE0007236101 | 2.949.667€ | 3,04% |
Alcon IncCH0432492467 | 2.934.301€ | 3,02% |
Haleon PLCGB00BMX86B70 | 2.768.354€ | 2,85% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 2.723.372€ | 2,81% |
Puma SEDE0006969603 | 2.718.725€ | 2,80% |
Qiagen NVNL0015001WM6 | 2.560.014€ | 2,64% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 2.530.714€ | 2,61% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.