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Robeco BP Global Premium Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1260070781 |  | 205,85$ | 13,72% | — | 1,250% | ||
| LU1048590118 | 214,77$ | 10,59% | — | 0,680% | |||
| LU0233138477 | 273,16€ | 10,59% | 500.000€ | 0,680% | |||
| LU1208675808 | 202,27€ | 10,56% | 0€ | 0,630% | |||
| LU0940004830 | 228,08€ | 10,55% | 0€ | 0,630% | |||
| LU1058973592 | 212,84$ | 10,55% | — | 0,630% | |||
| LU0203975437 |  3 más Más distribuidores    | 442,81€ | 9,87% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0203975197 | 1 más Más distribuidores | 240,87€ | 9,87% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0951559797 | 1 más Más distribuidores | 231,24$ | 9,87% | — | 1,250% | ||
| LU1058974137 | | 177,42$ | 9,87% | — | 1,250% | ||
| LU1549401112 | 171,42€ | 7,66% | 500.000€ | 0,680% | |||
| LU1736383024 | 150,43€ | 7,62% | 0€ | 0,630% | |||
| LU1549401203 | 2 más Más distribuidores | 163,00€ | 6,92% | 0€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4.446,6M€
Patrimonio de la clase
453,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,680%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,500%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Robeco BP Global Premium Equities
Robeco BP Global Premium Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1260070781 | | 205,85$ | 13,72% | — | 1,250% | ||
| LU1048590118 | 214,77$ | 10,59% | — | 0,680% | |||
| LU0233138477 | 273,16€ | 10,59% | 500.000€ | 0,680% | |||
| LU1208675808 | 202,27€ | 10,56% | 0€ | 0,630% | |||
| LU0940004830 | 228,08€ | 10,55% | 0€ | 0,630% | |||
| LU1058973592 | 212,84$ | 10,55% | — | 0,630% | |||
| LU0203975437 | 3 más Más distribuidores | 442,81€ | 9,87% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0203975197 | 1 más Más distribuidores | 240,87€ | 9,87% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0951559797 | 1 más Más distribuidores | 231,24$ | 9,87% | — | 1,250% | ||
| LU1058974137 | | 177,42$ | 9,87% | — | 1,250% | ||
| LU1549401112 | 171,42€ | 7,66% | 500.000€ | 0,680% | |||
| LU1736383024 | 150,43€ | 7,62% | 0€ | 0,630% | |||
| LU1549401203 | 2 más Más distribuidores | 163,00€ | 6,92% | 0€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0233138477
Clases disponibles
2024+10,60%
5 años+12,15%
Riesgo5 / 7
Gastos0,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Robeco BP Global Premium Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,69%
Volatilidad
10,37%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
-0,27
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,65
R Cuadrado
97,71
Tracking Error
2,37
Correlación
98,85
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
10,59%
Volatilidad
13,33%
Máxima caída
-8,85%
Alpha
0,75
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
92,70
Tracking Error
4,63
Correlación
96,28
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
12,15%
Volatilidad
16,95%
Máxima caída
-27,12%
Alpha
0,84
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
96,03
Tracking Error
4,17
Correlación
98,00
Ratio de Información
0,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,2%
Industriales
18,7%
Tecnología
10,1%
Energía
9,5%
Consumo Defensivo
8,8%
Salud
8,3%
Materiales Básicos
7,0%
Consumo Cíclico
6,9%
Servicios Públicos
2,9%
Servicios de Comunicación
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
97,9%
Estados Unidos
33,1%
Zona Euro
30,4%
Reino Unido
16,2%
Japón
8,6%
Asia Desarrollada
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Canadá
0,8%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,5%
Mediumcap
29,8%
Giantcap
23,0%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 103.231.094€ | 2,31% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 102.384.156€ | 2,29% |
CRH PLCIE0001827041 | 100.799.973€ | 2,25% |
BP PLCGB0007980591 | 99.141.921€ | 2,21% |
Siemens AGDE0007236101 | 90.496.103€ | 2,02% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 85.397.076€ | 1,91% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 82.285.482€ | 1,84% |
JPMorgan Chase & Co | 80.033.719€ | 1,79% |
ING Groep NVNL0011821202 | 72.233.854€ | 1,61% |
Tesco PLCGB00BLGZ9862 | 70.469.502€ | 1,57% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.