Amundi
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist
145,10€
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Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2090062865 | 145,10€ | -3,79% | — | 0,165% | |||
LU1287023003 | 150,48€ | -3,79% | — | 0,165% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
BBgBarc EUR Trsy 50bn 5-7 Y Bd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
427,5M€
Patrimonio de la clase
10,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2090062865 | 145,10€ | -3,79% | — | 0,165% | |||
LU1287023003 | 150,48€ | -3,79% | — | 0,165% |
*Rentabilidad anualizada
LU2090062865
Clases disponibles
2024-2,13%
Riesgo3 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,25%
Volatilidad
5,00%
Máxima caída
-2,13%
Alpha
-0,55
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
94,65
Tracking Error
1,70
Correlación
97,29
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
-3,79%
Volatilidad
6,02%
Máxima caída
-16,09%
Alpha
-0,19
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-0,85
R Cuadrado
96,14
Tracking Error
2,08
Correlación
98,05
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 26.943.543€ | 6,10% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 23.087.556€ | 5,22% |
France (Republic Of)FR0013516549 | 20.949.559€ | 4,74% |
France (Republic Of)FR0013451507 | 17.921.074€ | 4,05% |
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511 | 14.890.382€ | 3,37% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234 | 13.026.329€ | 2,95% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102507 | 12.646.270€ | 2,86% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102473 | 11.407.311€ | 2,58% |
Germany (Federal Republic Of) 5.5%DE0001135176 | 11.342.048€ | 2,57% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 11.313.087€ | 2,56% |
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