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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.398,0M€
Patrimonio de la clase
2.398,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI World UCITS ETF
Deka MSCI World UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL508 | 32,68€ | 11,12% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL508
Clase única
2024+11,97%
5 años+12,42%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,51%
Volatilidad
10,39%
Máxima caída
-5,47%
Alpha
0,44
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,63
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,99
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
11,12%
Volatilidad
14,23%
Máxima caída
-14,12%
Alpha
1,02
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
1,67
Correlación
99,59
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
12,42%
Volatilidad
15,56%
Máxima caída
-19,66%
Alpha
0,59
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
99,29
Tracking Error
1,56
Correlación
99,64
Ratio de Información
0,47
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,1%
Servicios Financieros
15,0%
Salud
12,0%
Consumo Cíclico
10,3%
Industriales
10,0%
Servicios de Comunicación
7,8%
Consumo Defensivo
6,6%
Energía
4,5%
Materiales Básicos
3,7%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
70,3%
Zona Euro
8,9%
Japón
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Reino Unido
3,9%
Canadá
3,0%
Australasia
2,0%
Asia Desarrollada
0,9%
Oriente Medio
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,1%
Largecap
34,7%
Mediumcap
17,6%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Microsoft Corp | 114.257.925€ | 4,57% |
Apple Inc | 107.187.471€ | 4,29% |
NVIDIA Corp | 89.588.098€ | 3,59% |
Amazon.com Inc | 65.648.654€ | 2,63% |
Meta Platforms Inc Class A | 40.375.618€ | 1,62% |
Alphabet Inc Class A | 39.622.665€ | 1,59% |
Alphabet Inc Class C | 34.744.985€ | 1,39% |
Broadcom Inc | 24.140.018€ | 0,97% |
Eli Lilly and Co | 23.917.489€ | 0,96% |
JPMorgan Chase & Co | 22.499.875€ | 0,90% |
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