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iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0002635273 | 20,66€ | 3,88% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE DIVDAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
548,5M€
Patrimonio de la clase
548,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)
iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0002635273 | 20,66€ | 3,88% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE0002635273
Clase única
2024+7,86%
5 años+8,24%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares DivDAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,76%
Volatilidad
13,60%
Máxima caída
-11,04%
Alpha
-2,33
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
78,91
Tracking Error
6,73
Correlación
88,83
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
3,88%
Volatilidad
17,52%
Máxima caída
-24,17%
Alpha
0,39
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
87,91
Tracking Error
6,09
Correlación
93,76
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
8,24%
Volatilidad
21,23%
Máxima caída
-29,63%
Alpha
0,66
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
92,55
Tracking Error
5,86
Correlación
96,20
Ratio de Información
0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,2%
Consumo Cíclico
21,7%
Industriales
12,8%
Materiales Básicos
12,1%
Servicios de Comunicación
9,9%
Salud
5,9%
Servicios Públicos
5,4%
Inmobiliario
4,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
99,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
70,1%
Giantcap
29,2%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 57.285.055€ | 10,33% |
Allianz SEDE0008404005 | 56.982.022€ | 10,28% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 54.803.689€ | 9,89% |
Basf SEDE000BASF111 | 51.276.791€ | 9,25% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 50.053.594€ | 9,03% |
DHL GroupDE0005552004 | 44.141.283€ | 7,96% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 36.777.282€ | 6,63% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 33.000.695€ | 5,95% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 32.933.961€ | 5,94% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 29.728.228€ | 5,36% |
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