T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund

10,62
0,19%
22/10/2021
Riesgo
3/7
ISIN
LU2041632196
Categoría
Patrimonio
10,4M€
Rentabilidad YTD
4,86%

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones tanto mediante la revalorización como con los ingresos de sus inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con gobiernos y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Comisiones

Management Fee
0.85%
On Going Charge
1.02%
Total Expense Ratio
1.02%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Sn GBP LU2261318096 0,00 %
T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund I LU2041632279 0,50 %
T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund A LU2041632196 0,85 %
T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Q LU2041632352 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,86% -
30 días
1,61% -
6 meses
2,94% -
12 meses
2,71% -
2 años
2,32% 1,15%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - - - -4,24%
2020 -1,00% 6,87% -0,98% -3,40% -3,16%
2021 - 4,30% -1,64% 1,94% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
20/10/2021
Factsheet Institutional
15/10/2021
SemiannualReport
15/10/2021
Key Investor Information Document (KIID)
11/03/2021
Prospectus
15/10/2021
AnnualReport
15/10/2021

Divisas

Materias primas

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