T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund

10,44
0,54%
25/05/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU2041632196
Categoría
Patrimonio
12,5M€
Rentabilidad YTD
5,78%

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones tanto mediante la revalorización como con los ingresos de sus inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con gobiernos y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Comisiones

Management Fee
0.59%
On Going Charge
0.76%
Total Expense Ratio
1.02%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Sn GBP LU2261318096 0,00 %
T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund I LU2041632279 0,28 %
T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund I LU2041632279 0,28 %
T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund I LU2041632279 0,28 %
T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund I LU2041632279 0,28 %
T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund A LU2041632196 0,59 %
T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Q LU2041632352 0,28 %
T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund In LU2444288786 0,28 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,78% -
30 días
-1,44% -
6 meses
3,97% -
12 meses
12,29% -
2 años
2,89% 1,43%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - - - -4,24%
2020 -1,00% 6,87% -0,98% -3,40% -3,16%
2021 6,28% 4,30% -1,64% 1,94% 1,62%
2022 - 3,57% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
18/05/2022
Factsheet Institutional
17/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
Prospectus
20/03/2022
SemiannualReport
29/03/2022
AnnualReport
29/03/2022

Divisas

Materias primas

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