Alteralia Real Estate Debt FIL

9,95
0,00%
20/06/2022
Riesgo
-
ISIN
ES0108744006
Patrimonio
52,0M€
Rentabilidad YTD
0,38%

Estrategia de inversión

El FIL persigue obtener una rentabilidad positiva para el partícipe mediante el otorgamiento de financiación a compañías cuya actividad principal consiste en la explotación de activos inmobiliarios. Prácticamente el 100% de la exposición total del FIL se dedicará a financiar empresas españolas y europeas cuya actividad principal sea la explotación de activos inmobiliarios. La financiación tendrá como finalidad principal la adquisición y rehabilitación de inmuebles o la refinanciación de la deuda de la compañía y se realizará principalmente mediante la concesión de préstamos, aunque a compañías no españolas también mediante la suscripción de instrumentos de renta fija. Los préstamos serán mayormente garantizados con hipoteca sobre los inmuebles de dichas compañías, aunque el FIL podrá aceptar activos financieros como garantía. La financiación será deuda senior y subordinada indistintamente, con vencimiento de entre 6 meses y 6 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Custodian Fee
0.07%
Defer Load
0.00%
Front Load
1.50%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
4.69%
Redemption Fee
0.00%
Success
10.00%
Total Expense Ratio
4.69%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Alteralia Real Estate Debt D FIL ES0108744048 1,00 %
Alteralia Real Estate Debt B FIL ES0108744022 1,25 %
Alteralia Real Estate Debt A FIL ES0108744006 1,50 %
Alteralia Real Estate Debt C FIL ES0108744030 1,13 %
Alteralia Real Estate Debt Alantra FIL ES0108744014 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,38% -
30 días
-0,39% -
6 meses
0,05% -
12 meses
-0,54% -
2 años
-0,09% -0,04%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 - - - 0,09% -0,00%
2021 -0,23% - - -1,48% -0,45%
2022 - 0,88% -0,50% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Alteralia Real Estate Debt FIL frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Alteralia Real Estate Debt FIL.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
13/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
13/05/2022
Quarterly Report
28/04/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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