Mutuafondo Dividendo FIL

86,71
-0,40%
06/12/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0175809013
Patrimonio
105,9M€
Rentabilidad YTD
7,70%

Estrategia de inversión

Se invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, principalmente de elevada rentabilidad por dividendo, y el resto en activos de renta fija, sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en que coticen, la duración, el rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin calificación crediticia), la divisa o el nivel de capitalización. También se podrá invertir en depósitos sin límite de vencimiento en entidades de crédito de la UE o de Estados Miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no. Al menos el 70% de la exposición total en renta variable se invertirá en emisores del área euro. La concentración de la inversión en cada valor será libre y razonada en función de la visión del equipo gestor, con una concentración máxima por activo inferior al 30% de la exposición total. La máxima exposición a riesgo divisa será del 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.70%
On Going Charge
0.91%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.91%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Mutuafondo Dividendo L FIL ES0175809013 0,70 %
Mutuafondo Dividendo A FIL ES0175809005 0,85 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,70% -
30 días
5,03% -
6 meses
-1,85% -
12 meses
11,11% -
2 años
24,42% 11,55%
3 años
6,53% 2,13%
5 años
19,39% 3,61%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - -7,49% -10,07% 4,41%
2016 5,65% -3,56% 1,37% 5,21% 2,71%
2017 11,70% 6,74% 2,59% 2,08% -0,07%
2018 -1,80% -1,48% 5,47% -0,17% -5,32%
2019 15,16% 9,96% -1,23% 2,93% 3,01%
2020 -14,64% -33,08% 14,80% -6,14% 18,37%
2021 15,70% 9,89% 1,88% -0,88% 4,25%
2022 - 3,61% -2,80% -6,86% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Call Bp/ Ln 480 16/12/2022
142,41%
138.259.763€
2
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse split
7,74%
7.517.329€
3
Endesa SA
7,14%
6.934.847€
4
Intesa Sanpaolo
6,01%
5.833.463€
5
Iberdrola SA
5,90%
5.730.857€
6
BP PLC
5,68%
5.517.726€
7
Vonovia SE
5,21%
5.058.504€
8
Euro Stoxx 50 Future Dec 22
4,78%
4.642.065€
9
Industria De Diseno Textil SA
4,53%
4.396.424€
10
Allianz SE
3,98%
3.860.555€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Mutuafondo Dividendo FIL frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Mutuafondo Dividendo FIL.

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Documento
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