Caixabank Cauto Dividendos FI

99,68
-0,05%
24/11/2021
Riesgo
3/7
ISIN
ES0113641015
Patrimonio
169,7M€
Rentabilidad YTD
0,90%

Estrategia de inversión

Se invertirá un 15% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en renta fija pública y/o privada.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
1.23%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.23%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Cauto Dividendos Universal FI ES0113641015 0,75 %
Caixabank Cauto Dividendos Cartera FI ES0113641007 0,30 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,90% -
30 días
-0,14% -
6 meses
0,31% -
12 meses
1,86% -
2 años
2,14% 1,06%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - - - 0,60%
2020 0,38% -8,07% 5,01% 0,88% 3,08%
2021 - 0,22% 1,20% -0,18% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR
9,71%
16.422.083€
2
Amundi Enhanced Ult Sht Trm Bd SRI I
9,06%
15.324.278€
3
DWS Floating Rate Notes IC
9,06%
15.328.506€
4
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A
8,52%
14.419.252€
5
Amundi Fds Pio Strat Inc I2 EUR H QTD D
8,03%
13.584.998€
6
PIMCO GIS Income Instl EURH Inc
7,88%
13.331.763€
7
BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR
6,95%
11.758.992€
8
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z
6,49%
10.974.714€
9
M&G (Lux) Income Allocation C EUR Inc
5,20%
8.801.497€
10
Schroder ISF Glbl MA Inc C Dis EUR H QV
5,10%
8.634.506€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Cauto Dividendos FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
29/10/2021
Prospectus
17/07/2021
Rulebook
04/11/2021
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17/07/2021
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02/06/2021

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