Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund

96,79
0,03%
06/12/2022
Riesgo
3/7
ISIN
IE00BJCXFM61
Categoría
Patrimonio
1.208,1M€
Rentabilidad YTD
-5,19%

Estrategia de inversión

El Fondo busca proteger el capital y generar retornos atractivos que excedan los disponibles de los Bonos del Gobierno de referencia de duración similar a la cartera. El Gestor de inversiones busca cumplir su objetivo mediante la construcción de una cartera de títulos de deuda administrada con prudencia con características atractivas de riesgo y recompensa y una calificación de grado de inversión promedio, de acuerdo con su estrategia de inversión. El Gestor de inversiones generalmente apunta a una duración promedio no superior a 1,5 años, pero, debido a las condiciones del mercado, la duración promedio puede ser a veces hasta 1,8 años. El Fondo invierte principalmente en títulos de deuda con grado de inversión que se cotizan públicamente en bolsas reconocidas y que son emitidos por emisores de mercados emergentes, estadounidenses y europeos.

Comisiones

Front Load
1.00%
Management Fee
0.25%
On Going Charge
0.30%
Total Expense Ratio
0.30%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,19% -
30 días
1,26% -
6 meses
-0,82% -
12 meses
-5,19% -
2 años
-4,58% -2,32%
3 años
-3,64% -1,23%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - - - 0,41%
2020 0,92% -5,87% 4,20% 1,32% 1,56%
2021 0,50% 0,37% 0,32% 0,13% -0,32%
2022 - -4,22% -1,56% -0,59% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ABN AMRO Bank N.V. 4.4%
2,07%
22.628.586€
2
ING Groep N.V. 4.7%
1,82%
19.953.458€
3
Ubs Ag Jersey Branch 5.125%
1,79%
19.582.186€
4
Credit Suisse AG 6.5%
1,79%
19.644.047€
5
Barclays PLC 2%
1,57%
17.204.775€
6
Societe Generale 1.375%
1,44%
15.715.040€
7
Hyatt Hotels Corporation 1.3%
1,26%
13.743.839€
8
Caixabank S.A. 2.75%
1,23%
13.412.496€
9
Veon Holdings B.V. 7.25%
1,16%
12.687.809€
10
Wizz Air Fin Co Bv
1,09%
11.953.252€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
17/11/2022
Factsheet Institutional
17/11/2022
Prospectus
29/10/2022
SemiannualReport
01/08/2022
Key Investor Information Document (KIID)
10/03/2022
AnnualReport
01/10/2022

Divisas

Materias primas

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