Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund

102,16
-0,01%
22/10/2021
Riesgo
3/7
ISIN
IE00BJCXFM61
Categoría
Patrimonio
1.058,2M€
Rentabilidad YTD
0,57%

Estrategia de inversión

El Fondo busca proteger el capital y generar retornos atractivos que excedan los disponibles de los Bonos del Gobierno de referencia de duración similar a la cartera. El Gestor de inversiones busca cumplir su objetivo mediante la construcción de una cartera de títulos de deuda administrada con prudencia con características atractivas de riesgo y recompensa y una calificación de grado de inversión promedio, de acuerdo con su estrategia de inversión. El Gestor de inversiones generalmente apunta a una duración promedio no superior a 1,5 años, pero, debido a las condiciones del mercado, la duración promedio puede ser a veces hasta 1,8 años. El Fondo invierte principalmente en títulos de deuda con grado de inversión que se cotizan públicamente en bolsas reconocidas y que son emitidos por emisores de mercados emergentes, estadounidenses y europeos.

Comisiones

Management Fee
0.25%
On Going Charge
0.30%
Total Expense Ratio
0.30%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,57% -
30 días
-0,35% -
6 meses
0,19% -
12 meses
1,78% -
2 años
1,93% 0,96%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - - - 0,41%
2020 0,92% -5,87% 4,20% 1,32% 1,56%
2021 - 0,37% 0,32% 0,13% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ABN AMRO Bank N.V. 4.4%
2,04%
25.097.215€
2
ING Groep N.V. 4.7%
1,79%
22.017.803€
3
Barclays PLC 2%
1,65%
20.271.834€
4
Pirelli & C Spa 1.375%
1,55%
19.139.509€
5
Caixabank Sa 3.5%
1,43%
17.625.852€
6
Zuercher Ktbk 2.625%
1,34%
16.468.061€
7
Pinewood 3.25%
1,19%
14.643.000€
8
Thames Water Utilities Finance PLC 2.375%
1,18%
14.555.363€
9
Credit Suisse AG 6.5%
1,13%
13.933.754€
10
Immofinanz AG 2.625%
1,08%
13.350.220€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
14/10/2021
Factsheet Institutional
14/10/2021
Prospectus
06/10/2021
SemiannualReport
09/09/2021
Key Investor Information Document (KIID)
22/02/2021
AnnualReport
09/09/2021

Divisas

Materias primas

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