Caixabank Master Renta Variable USA Advised BY FI

8,80
-2,32%
29/09/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0171963004
Patrimonio
6.894,9M€
Rentabilidad YTD
-10,15%

Estrategia de inversión

Invierte en renta variable como mínimo un 75% de la cartera en entidades estadounidenses.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.48%
On Going Charge
0.53%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.54%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,15% -
30 días
-6,44% -
6 meses
-10,48% -
12 meses
1,11% -
2 años
31,02% 14,47%
3 años
48,94% 14,20%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - - 0,49% 7,68%
2020 14,80% -17,36% 20,44% 6,07% 8,73%
2021 33,09% 6,78% 6,77% 2,64% 13,74%
2022 - -1,81% -12,18% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
E-mini S&P 500 Future Sept 22
9,58%
690.851.836€
2
Microsoft Corp
7,37%
531.836.433€
3
Alphabet Inc Class A
5,64%
407.115.282€
4
Apple Inc
4,55%
328.053.424€
5
Amazon.com Inc
3,47%
249.987.210€
6
AbbVie Inc
3,11%
224.690.047€
7
Prologis Inc
3,08%
222.243.411€
8
NextEra Energy Inc
3,05%
219.696.148€
9
Eaton Corp PLC
3,04%
219.532.531€
10
Morgan Stanley
2,82%
203.542.644€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Master Renta Variable USA Advised BY FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Master Renta Variable USA Advised BY FI.

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