Caixabank Master Renta Variable USA Advised BY FI

8,80 €

-2,32%

29/09/2022

Riesgo

6/7

Gestora

Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN

ES0171963004

Categoría

RV USA Cap. Grande Blend

Patrimonio

6.894,9M€

Rentabilidad YTD

-10,15%

Estrategia de inversión

Invierte en renta variable como mínimo un 75% de la cartera en entidades estadounidenses.

Comisiones

Custodian Fee

0.05%

Defer Load

0.00%

Front Load

0.00%

Management Fee

0.48%

On Going Charge

0.53%

Redemption Fee

0.00%

Total Expense Ratio

0.54%

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-10,15%	-
30 días	-6,44%	-
6 meses	-10,48%	-
12 meses	1,11%	-
2 años	31,02%	14,47%
3 años	48,94%	14,20%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2019	-	-	-	0,49%	7,68%
2020	14,80%	-17,36%	20,44%	6,07%	8,73%
2021	33,09%	6,78%	6,77%	2,64%	13,74%
2022	-	-1,81%	-12,18%	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	E-mini S&P 500 Future Sept 22	9,58%	690.851.836€
2	Microsoft Corp	7,37%	531.836.433€
3	Alphabet Inc Class A	5,64%	407.115.282€
4	Apple Inc	4,55%	328.053.424€
5	Amazon.com Inc	3,47%	249.987.210€
6	AbbVie Inc	3,11%	224.690.047€
7	Prologis Inc	3,08%	222.243.411€
8	NextEra Energy Inc	3,05%	219.696.148€
9	Eaton Corp PLC	3,04%	219.532.531€
10	Morgan Stanley	2,82%	203.542.644€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Master Renta Variable USA Advised BY FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Master Renta Variable USA Advised BY FI.

Documentos

Documento	Última actualización
SemiannualReport	29/07/2022
Quarterly Report	29/04/2022
Prospectus	17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)	17/02/2022
AnnualReport	19/07/2022
SimplifiedProspectus	29/12/2021
Rulebook	17/02/2022