Caixabank Master Renta Variable USA Advised BY FI

8,44
1,17%
23/06/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0171963004
Patrimonio
5.386,9M€
Rentabilidad YTD
-13,85%

Estrategia de inversión

Invierte en renta variable como mínimo un 75% de la cartera en entidades estadounidenses.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.48%
On Going Charge
0.53%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.54%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-13,85% -
30 días
-3,01% -
6 meses
-13,60% -
12 meses
1,83% -
2 años
31,42% 14,64%
3 años
42,33% 12,49%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - - 0,49% 7,68%
2020 14,80% -17,36% 20,44% 6,07% 8,73%
2021 33,09% 6,78% 6,77% 2,64% 13,74%
2022 - -1,81% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
E-mini S&P 500 Future June 22
13,09%
784.103.707€
2
E-mini Crude Oil Future June 22
10,31%
617.833.871€
3
Microsoft Corp
7,46%
446.912.168€
4
Alphabet Inc Class A
5,48%
328.437.191€
5
Apple Inc
4,44%
266.252.603€
6
Amazon.com Inc
3,78%
226.383.424€
7
Eaton Corp PLC
3,47%
207.839.684€
8
Prologis Inc
3,44%
206.316.888€
9
AbbVie Inc
2,93%
175.809.888€
10
NextEra Energy Inc
2,85%
170.776.204€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría