Caixabank Master Renta Variable USA Advised BY FI
8,44
€
1,17%
23/06/2022
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0171963004
Categoría
Patrimonio
5.386,9M€
Rentabilidad YTD
-13,85%
Estrategia de inversión
Invierte en renta variable como mínimo un 75% de la cartera en entidades estadounidenses.
Comisiones
Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.48%
On Going Charge
0.53%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.54%
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-13,85% | - |
|
30 días
|
-3,01% | - |
|
6 meses
|
-13,60% | - |
|
12 meses
|
1,83% | - |
|
2 años
|
31,42% | 14,64% |
|
3 años
|
42,33% | 12,49% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | 0,49% | 7,68% |
| 2020 | 14,80% | -17,36% | 20,44% | 6,07% | 8,73% |
| 2021 | 33,09% | 6,78% | 6,77% | 2,64% | 13,74% |
| 2022 | - | -1,81% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
E-mini S&P 500 Future June 22
|
13,09%
|
784.103.707€
|
|
2
|
E-mini Crude Oil Future June 22
|
10,31%
|
617.833.871€
|
|
3
|
Microsoft Corp
|
7,46%
|
446.912.168€
|
|
4
|
Alphabet Inc Class A
|
5,48%
|
328.437.191€
|
|
5
|
Apple Inc
|
4,44%
|
266.252.603€
|
|
6
|
Amazon.com Inc
|
3,78%
|
226.383.424€
|
|
7
|
Eaton Corp PLC
|
3,47%
|
207.839.684€
|
|
8
|
Prologis Inc
|
3,44%
|
206.316.888€
|
|
9
|
AbbVie Inc
|
2,93%
|
175.809.888€
|
|
10
|
NextEra Energy Inc
|
2,85%
|
170.776.204€
|
Principales 10 posiciones en cartera