Caixabank Destino 2026 FI

6,11
-0,32%
22/06/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0114497003
Patrimonio
621,8M€
Rentabilidad YTD
-9,26%

Estrategia de inversión

La inversión es diversificada en activos de renta fija, renta variable, no estableciéndose a priori una distribución fija entre estos activos. A medida que transcurra el tiempo, se irá reduciendo progresivamente la exposición a activos de mayor riesgo e incrementando aquellos que se perciben como más conservadores, con el objetivo de ir reduciendo la volatilidad del Fondo hasta alcanzar una exposición máxima en renta variable del 30% en el horizonte temporal de 2026. No existe límite de exposición a riesgo divisa, emisores, mercados, incluidos emergentes, ni sectores. Los activos de renta fija, tanto pública como privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, tendrán mayoritariamente calidad crediticia mínima media (mínimo BBB-), máximo un 50% de la cartera tendrá calidad inferior a BBB-. No existen limitaciones en cuanto a la duración y vencimiento de la cartera.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.60%
On Going Charge
1.97%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.93%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Destino 2026 Estándar FI ES0114497003 1,60 %
Caixabank Destino 2026 Plus FI ES0114497011 1,23 %
Caixabank Destino 2026 Cartera FI ES0114497029 0,55 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,26% -
30 días
-3,08% -
6 meses
-8,69% -
12 meses
-5,12% -
2 años
7,71% 3,78%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - - - 2,28%
2020 0,43% -14,73% 9,50% 1,70% 5,76%
2021 10,78% 3,78% 2,66% 0,55% 3,41%
2022 - -2,63% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
iShares Core S&P 500 ETF
10,69%
65.873.220€
2
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
8,73%
53.799.367€
3
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C
8,12%
50.004.793€
4
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
7,07%
43.571.396€
5
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
5,96%
36.694.354€
6
Pictet-Multi Asset Global Opps P EUR
5,18%
31.893.350€
7
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
5,11%
31.488.033€
8
Italy (Republic Of)
4,83%
29.759.795€
9
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
4,70%
28.935.148€
10
Italy (Republic Of)
4,29%
26.411.660€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Destino 2026 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Destino 2026 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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17/02/2022
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