Caixabank Master Renta Variable Europa FI

6,10
-0,82%
23/06/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0145882009
Patrimonio
2.897,3M€
Rentabilidad YTD
-11,26%

Estrategia de inversión

La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Europa, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, incluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.60%
On Going Charge
0.65%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.67%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,26% -
30 días
-6,94% -
6 meses
-10,49% -
12 meses
-5,00% -
2 años
11,70% 5,69%
3 años
2,83% 0,94%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - - 1,43% 5,70%
2020 -12,00% -26,09% 13,26% -2,59% 7,92%
2021 22,54% 9,04% 4,78% -0,34% 7,62%
2022 - -3,61% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Stoxx Europe 600 Oil & Gas Future June 22
8,06%
171.996.920€
2
Nestle SA
4,93%
105.165.277€
3
AstraZeneca PLC
3,85%
82.049.474€
4
Novo Nordisk A/S Class B
3,40%
72.610.233€
5
Roche Holding AG
3,22%
68.750.571€
6
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,41%
51.427.173€
7
Diageo PLC
2,34%
49.914.262€
8
ASML Holding NV
2,33%
49.664.144€
9
Sanofi SA
2,31%
49.316.144€
10
SAP SE
1,99%
42.436.161€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Master Renta Variable Europa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Master Renta Variable Europa FI.

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Documento
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