Caixabank Master Renta Fija Advised BY FI

5,92
0,80%
23/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0132172000
Categoría
Patrimonio
2.147,8M€
Rentabilidad YTD
-5,35%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija pública y privada de emisores de países que sean miembros o no de la OCDE, pudiendo invertir en valores de países emergentes hasta un máximo del 30%. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta, pudiendo invertir en valores de renta fija de alta rentabilidad (high yield), emitidos normalmente por entidades de baja calificación crediticia (inferior a BBB-). No hay límites a exposición a riesgo divisa. Podrá invertir sin límite definido y con los mismos requisitos de rating que el resto de activos de renta fija en depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 9 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.45%
On Going Charge
0.57%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.58%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,35% -
30 días
-0,76% -
6 meses
-5,48% -
12 meses
-3,72% -
2 años
-6,97% -3,55%
3 años
-1,25% -0,42%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - - 2,80% -2,40%
2020 2,11% 2,30% 3,85% -2,57% -1,35%
2021 1,69% -0,44% 0,84% 0,73% 0,55%
2022 - -2,92% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of)
16,34%
345.004.147€
2
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist
7,27%
153.472.746€
3
5 Year Treasury Note Future June 22
6,82%
144.084.140€
4
United States Treasury Notes 2.75%
5,59%
117.994.626€
5
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
2,96%
62.557.740€
6
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc
2,90%
61.306.664€
7
Lyxor Green Bond (DR) ETF C EUR
2,51%
53.023.308€
8
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist
2,45%
51.736.231€
9
United States Treasury Bonds 3.5%
2,43%
51.369.332€
10
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D
1,96%
41.395.838€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Master Renta Fija Advised BY FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Master Renta Fija Advised BY FI.

Documentos

Documento
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17/02/2022
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17/02/2022
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17/02/2022
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17/02/2022

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Materias primas

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