Gredos Renta Fija FI

0,94
-0,07%
02/12/2022
Riesgo
2/7
ISIN
ES0143212001
Patrimonio
41,1M€
Rentabilidad YTD
-6,65%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (hasta el 10% del patrimonio) el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada, mayoritariamente de emisores y mercados de la OCDE/UE y hasta un máximo del 20% de la exposición total en emisores/mercados países no OCDE/UE (incluyendo emergentes) sin tener preestablecida la estructura o distribución y seleccionando en cada momento la que considere más adecuada para tratar de obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado de renta fija. La exposición al riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total. La duración media oscilará entre 0 años y 7 años, pudiendo incluso llegar a ser negativa puntualmente.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.30%
On Going Charge
0.41%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.45%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,65% -
30 días
1,57% -
6 meses
-1,59% -
12 meses
-6,56% -
2 años
-6,05% -3,07%
3 años
-5,34% -1,81%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - - 0,12% 0,49%
2020 0,49% -7,23% 4,35% 1,43% 2,34%
2021 0,41% 0,25% 0,35% 0,31% -0,50%
2022 - -2,98% -5,37% -0,72% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Goldman Sachs Group, Inc. 0.41%
2,20%
801.989€
2
Future on Euro OAT
2,17%
792.350€
3
ING Groep N.V. 2.5%
1,96%
713.609€
4
Credit Suisse Group AG 0.45%
1,90%
691.690€
5
Future on Spain 10-Year Government Bond
1,70%
620.320€
6
Germany (Federal Republic Of) 0%
1,69%
616.133€
7
Bank of America Corporation 0.44%
1,66%
604.282€
8
Banco Santander, S.A. 1%
1,66%
604.690€
9
Bankinter SA 2.5%
1,65%
600.049€
10
Glencore Finance (Europe) Limited 0.62%
1,61%
586.453€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Gredos Renta Fija FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
03/11/2022
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03/11/2022
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31/10/2022
SemiannualReport
28/07/2022
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29/07/2022
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17/02/2022

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