Dunas Valor Flexible FI

10,40
-0,78%
05/07/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0175316027
Categoría
Patrimonio
32,0M€
Rentabilidad YTD
-2,35%

Estrategia de inversión

Fondo que invierte entre renta variable y renta fija en función del momentum del mercado. Interesante para buscar una rentabilidad sin asumir un gran riesgo.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.70%
On Going Charge
0.90%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.31%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Dunas Valor Flexible D FI ES0175316027 0,70 %
Dunas Valor Flexible I FI ES0175316001 0,70 %
Dunas Valor Flexible R FI ES0175316019 1,45 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,35% -
30 días
-6,04% -
6 meses
-3,08% -
12 meses
-1,16% -
2 años
8,30% 4,07%
3 años
5,32% 1,74%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - - 0,11% 2,92%
2020 -0,93% -14,19% 9,88% -2,11% 7,33%
2021 6,27% 5,73% -0,93% 0,50% 0,95%
2022 - 0,98% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Option on Euro Stoxx 50
51,69%
31.240.000€
2
Option on Euro Stoxx 50
37,71%
22.792.000€
3
Future on Euro Stoxx 50
9,55%
5.774.408€
4
V/ Futuro Mini S&P Dic 21|Standard & Poors
9,24%
5.582.181€
5
V/ Futuro S/Bono Español Dic 21|bonos Y Obligaciones Del Est 1,45
8,79%
5.314.790€
6
V/ Futuro S/Long Gilt Dic 2021|uk 1,625% 221028
5,69%
3.438.299€
7
Dunas Valor Cauto I FI
5,49%
3.315.654€
8
Future on Euro BOBL Future
4,71%
2.846.310€
9
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%
4,56%
2.758.704€
10
Global Agrajes Sl 6%
3,45%
2.086.820€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Dunas Valor Flexible FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Dunas Valor Flexible FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
27/04/2022
Prospectus
18/02/2022
Rulebook
18/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
SemiannualReport
17/02/2022
Factsheet
02/03/2022
AnnualReport
02/03/2022

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Materias primas

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