Dunas Valor Flexible FI
10,40
€
-0,78%
05/07/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0175316027
Categoría
Patrimonio
32,0M€
Rentabilidad YTD
-2,35%
Estrategia de inversión
Fondo que invierte entre renta variable y renta fija en función del momentum del mercado. Interesante para buscar una rentabilidad sin asumir un gran riesgo.
Comisiones
Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.70%
On Going Charge
0.90%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.31%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Dunas Valor Flexible D FI | ES0175316027 | 0,70 % |
| Dunas Valor Flexible I FI | ES0175316001 | 0,70 % |
| Dunas Valor Flexible R FI | ES0175316019 | 1,45 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-2,35% | - |
|
30 días
|
-6,04% | - |
|
6 meses
|
-3,08% | - |
|
12 meses
|
-1,16% | - |
|
2 años
|
8,30% | 4,07% |
|
3 años
|
5,32% | 1,74% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | 0,11% | 2,92% |
| 2020 | -0,93% | -14,19% | 9,88% | -2,11% | 7,33% |
| 2021 | 6,27% | 5,73% | -0,93% | 0,50% | 0,95% |
| 2022 | - | 0,98% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Option on Euro Stoxx 50
|
51,69%
|
31.240.000€
|
|
2
|
Option on Euro Stoxx 50
|
37,71%
|
22.792.000€
|
|
3
|
Future on Euro Stoxx 50
|
9,55%
|
5.774.408€
|
|
4
|
V/ Futuro Mini S&P Dic 21|Standard & Poors
|
9,24%
|
5.582.181€
|
|
5
|
V/ Futuro S/Bono Español Dic 21|bonos Y Obligaciones Del Est 1,45
|
8,79%
|
5.314.790€
|
|
6
|
V/ Futuro S/Long Gilt Dic 2021|uk 1,625% 221028
|
5,69%
|
3.438.299€
|
|
7
|
Dunas Valor Cauto I FI
|
5,49%
|
3.315.654€
|
|
8
|
Future on Euro BOBL Future
|
4,71%
|
2.846.310€
|
|
9
|
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%
|
4,56%
|
2.758.704€
|
|
10
|
Global Agrajes Sl 6%
|
3,45%
|
2.086.820€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Dunas Valor Flexible FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Dunas Valor Flexible FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Quarterly Report |
27/04/2022
|
| Prospectus |
18/02/2022
|
| Rulebook |
18/02/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
18/02/2022
|
| SemiannualReport |
17/02/2022
|
| Factsheet |
02/03/2022
|
| AnnualReport |
02/03/2022
|
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