Caixabank Master Renta Fija Corto Plazo FI

5,80 €

0,02%

27/06/2022

Riesgo

1/7

Gestora

Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN

ES0150041004

Categoría

RF Ultra Corto Plazo EUR

Patrimonio

5.588,2M€

Rentabilidad YTD

-0,43%

Estrategia de inversión

Invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada e emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE.

Comisiones

Custodian Fee

0.05%

Defer Load

0.00%

Front Load

0.00%

Management Fee

0.11%

On Going Charge

0.14%

Redemption Fee

0.00%

Total Expense Ratio

0.14%

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-0,43%	-
30 días	-0,13%	-
6 meses	-0,42%	-
12 meses	-0,73%	-
2 años	-0,94%	-0,47%
3 años	-2,21%	-0,74%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2019	-	-	-	-0,43%	-0,05%
2020	-0,71%	-1,48%	0,70%	0,13%	-0,05%
2021	-0,59%	-0,17%	-0,13%	-0,14%	-0,15%
2022	-	-0,13%	-	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	Italy (Republic Of) 0.9%	8,25%	604.812.140€
2	Italy (Republic Of) 0.95%	6,93%	507.570.718€
3	Italy (Republic Of) 1%	6,90%	505.242.306€
4	Italy (Republic Of)	6,85%	502.020.930€
5	Italy (Republic Of)	6,17%	452.072.389€
6	Italy (Republic Of)	5,48%	401.451.848€
7	Italy (Republic Of)	5,47%	400.590.737€
8	Italy (Republic Of)	5,03%	368.711.713€
9	Italy (Republic Of)	4,80%	351.636.683€
10	Italy (Republic Of) 5.5%	4,66%	341.100.579€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Master Renta Fija Corto Plazo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Master Renta Fija Corto Plazo FI.

Documentos

Documento	Última actualización
Quarterly Report	29/04/2022
Prospectus	17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)	17/02/2022
SemiannualReport	17/02/2022
AnnualReport	17/02/2022
Rulebook	17/02/2022