Caixabank Master Renta Fija Corto Plazo FI

5,80
0,02%
27/06/2022
Riesgo
1/7
ISIN
ES0150041004
Patrimonio
5.588,2M€
Rentabilidad YTD
-0,43%

Estrategia de inversión

Invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada e emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.11%
On Going Charge
0.14%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.14%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,43% -
30 días
-0,13% -
6 meses
-0,42% -
12 meses
-0,73% -
2 años
-0,94% -0,47%
3 años
-2,21% -0,74%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - - -0,43% -0,05%
2020 -0,71% -1,48% 0,70% 0,13% -0,05%
2021 -0,59% -0,17% -0,13% -0,14% -0,15%
2022 - -0,13% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 0.9%
8,25%
604.812.140€
2
Italy (Republic Of) 0.95%
6,93%
507.570.718€
3
Italy (Republic Of) 1%
6,90%
505.242.306€
4
Italy (Republic Of)
6,85%
502.020.930€
5
Italy (Republic Of)
6,17%
452.072.389€
6
Italy (Republic Of)
5,48%
401.451.848€
7
Italy (Republic Of)
5,47%
400.590.737€
8
Italy (Republic Of)
5,03%
368.711.713€
9
Italy (Republic Of)
4,80%
351.636.683€
10
Italy (Republic Of) 5.5%
4,66%
341.100.579€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Master Renta Fija Corto Plazo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Master Renta Fija Corto Plazo FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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17/02/2022
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17/02/2022

Divisas

Materias primas

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