Lombard Odier Selection - Casta

1.378,61
0,73%
19/05/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU0968275551
Patrimonio
27,5M€
Rentabilidad YTD
-11,42%

Estrategia de inversión

El objetivo del subfondo es generar revalorización del capital a largo plazo con exposición a múltiples clases de activos. Invierte en todo el mundo en una cartera diversificada integrada por títulos de renta variable y equivalentes a renta variable, títulos de deuda con tipo de interés fijo y variable (incluidos bonos convertibles), divisas y/o efectivo y equivalentes de efectivo, directamente o mediante instrumentos financieros derivados o participaciones de OICVM/OIC.

Comisiones

Management Fee
0.50%
On Going Charge
0.92%
Total Expense Ratio
0.89%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,42% -
30 días
-4,44% -
6 meses
-12,68% -
12 meses
-5,89% -
2 años
17,43% 8,36%
3 años
8,89% 2,88%
5 años
14,89% 2,82%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 5,34% 0,55% 2,34% 0,69% 1,67%
2015 4,43% 6,19% 0,64% -6,38% 4,38%
2016 4,39% -3,96% -0,13% 4,38% 4,27%
2017 11,69% 3,86% 1,23% 3,29% 2,85%
2018 -10,55% -1,83% 1,35% 0,37% -10,43%
2019 20,52% 9,59% 2,67% 1,59% 5,44%
2020 1,59% -18,41% 11,33% 1,83% 9,83%
2021 11,26% 3,44% 4,65% 0,42% 2,34%
2022 - -6,43% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PrivilEdge DPAM Eurp RE N EUR Cap
4,88%
1.332.884€
2
Amundi IS Japan Topix ETF-C JPY
3,94%
1.074.492€
3
Robeco European High Yield Bonds IH €
3,76%
1.026.612€
4
Banco Santander SA
3,41%
931.400€
5
LO Selection Lt Bd Fd USD N EUR SYSH Acc
3,20%
873.119€
6
LO Funds Asia High Convc Syst.H EUR MA
3,11%
848.846€
7
Cellnex Telecom SA
2,41%
657.580€
8
6.64% Ubs Ayn Wdid Eur-21
2,04%
557.312€
9
UBS AG Jersey Branch 11.8%
2,03%
554.202€
10
J.P. Morgan Structured Products B.V. 7.6%
1,96%
535.302€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Lombard Odier Selection - Casta frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
08/02/2022
Prospectus
02/03/2022
AnnualReport
02/03/2022
SemiannualReport
24/03/2022
Rulebook
02/03/2022

Divisas

Materias primas

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