Wellington Management Funds (Ireland) plc - Euro High Yield Bond Fund
10,03
€
-0,08%
24/06/2022
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
IE00BJRHVJ28
Categoría
Patrimonio
95,7M€
Rentabilidad YTD
-13,04%
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es buscar rendimientos totales a largo plazo. El Fondo se gestionará activamente con arreglo al ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index, el cual invierte principalmente en bonos globales denominados en euros que se consideran inferiores al grado de inversión (se trata de valores que se considera que tienen una calificación crediticia relativamente baja).
Comisiones
Front Load
5.00%
Management Fee
0.45%
On Going Charge
1.10%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.10%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR S Ac | IE00BJRHVH04 | 0,45 % |
| Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR N Ac | IE00BJRHVK33 | 0,45 % |
| Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR D Ac | IE00BJRHVJ28 | 0,45 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-13,04% | - |
|
30 días
|
-4,29% | - |
|
6 meses
|
-12,97% | - |
|
12 meses
|
-12,05% | - |
|
2 años
|
-1,09% | -0,55% |
|
3 años
|
-1,57% | -0,53% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | 1,14% | 3,04% |
| 2020 | 4,68% | -15,82% | 12,89% | 3,58% | 6,35% |
| 2021 | 3,56% | 0,97% | 1,38% | 1,03% | 0,14% |
| 2022 | - | -4,10% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Euro Schatz Future June 22
|
9,82%
|
9.692.760€
|
|
2
|
Euro Bobl Future June 22
|
7,73%
|
7.630.800€
|
|
3
|
Trivium Packaging Finance BV 3.75%
|
2,00%
|
1.970.472€
|
|
4
|
Lorca Telcom RegS 4.0000% 09-18-27
|
1,81%
|
1.785.656€
|
|
5
|
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%
|
1,79%
|
1.769.226€
|
|
6
|
Dufry One B.V. 3.375%
|
1,76%
|
1.734.859€
|
|
7
|
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%
|
1,75%
|
1.725.662€
|
|
8
|
La Financiere Atalian S.C.S. 4%
|
1,75%
|
1.732.587€
|
|
9
|
Adient Global Holdings Ltd 3.5%
|
1,69%
|
1.669.899€
|
|
10
|
Q-Park Holding I B.V. 2%
|
1,67%
|
1.646.541€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Wellington Management Funds (Ireland) plc - Euro High Yield Bond Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
18/06/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
13/05/2022
|
| Prospectus |
24/06/2022
|
| AnnualReport |
24/06/2022
|
| SemiannualReport |
24/06/2022
|
| Rulebook |
24/06/2022
|
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