Wellington Management Funds (Ireland) plc - Euro High Yield Bond Fund

10,03
-0,08%
24/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
IE00BJRHVJ28
Patrimonio
95,7M€
Rentabilidad YTD
-13,04%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es buscar rendimientos totales a largo plazo. El Fondo se gestionará activamente con arreglo al ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index, el cual invierte principalmente en bonos globales denominados en euros que se consideran inferiores al grado de inversión (se trata de valores que se considera que tienen una calificación crediticia relativamente baja).

Comisiones

Front Load
5.00%
Management Fee
0.45%
On Going Charge
1.10%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.10%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR S Ac IE00BJRHVH04 0,45 %
Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR N Ac IE00BJRHVK33 0,45 %
Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR D Ac IE00BJRHVJ28 0,45 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-13,04% -
30 días
-4,29% -
6 meses
-12,97% -
12 meses
-12,05% -
2 años
-1,09% -0,55%
3 años
-1,57% -0,53%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - - 1,14% 3,04%
2020 4,68% -15,82% 12,89% 3,58% 6,35%
2021 3,56% 0,97% 1,38% 1,03% 0,14%
2022 - -4,10% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Euro Schatz Future June 22
9,82%
9.692.760€
2
Euro Bobl Future June 22
7,73%
7.630.800€
3
Trivium Packaging Finance BV 3.75%
2,00%
1.970.472€
4
Lorca Telcom RegS 4.0000% 09-18-27
1,81%
1.785.656€
5
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%
1,79%
1.769.226€
6
Dufry One B.V. 3.375%
1,76%
1.734.859€
7
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%
1,75%
1.725.662€
8
La Financiere Atalian S.C.S. 4%
1,75%
1.732.587€
9
Adient Global Holdings Ltd 3.5%
1,69%
1.669.899€
10
Q-Park Holding I B.V. 2%
1,67%
1.646.541€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Wellington Management Funds (Ireland) plc - Euro High Yield Bond Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
18/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
13/05/2022
Prospectus
24/06/2022
AnnualReport
24/06/2022
SemiannualReport
24/06/2022
Rulebook
24/06/2022

Divisas

Materias primas

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