Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund

88,53
0,03%
05/07/2022
Riesgo
3/7
ISIN
IE00BJ5JNT46
Categoría
Patrimonio
336,1M€
Rentabilidad YTD
-9,56%

Estrategia de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr la apreciación del capital combinado con un nivel modesto de ingresos. El Fondo puede invertir en títulos de deuda con grado de inversión emitidos o garantizados por empresas, soberanos, gobiernos y organismos cuasi soberanos en países escandinavos (es decir, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia).

Comisiones

Front Load
3.00%
Management Fee
0.35%
On Going Charge
0.43%
Redemption Fee
2.00%
Total Expense Ratio
0.48%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund C Acc EUR IE00BJ5JNT46 0,35 %
Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund BP Acc EUR IE00BKC5YC20 0,75 %
Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund A Acc EUR IE00BJ5JNR22 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,56% -
30 días
-2,05% -
6 meses
-9,34% -
12 meses
-10,27% -
2 años
-11,17% -5,75%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 0,66% -2,02% 1,47% 0,79% 0,45%
2021 -3,04% -1,64% -0,61% -1,56% 0,75%
2022 - -4,13% -6,07% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Realkredit Danmark A/S 1%
4,51%
18.002.289€
2
Jyske Realkredit A/S 1%
4,04%
16.151.625€
3
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%
3,73%
14.911.578€
4
Realkredit Danmark A/S 0.5%
3,47%
13.881.094€
5
Nykredit Realkredit A/S 1%
3,37%
13.456.939€
6
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.5%
3,13%
12.497.003€
7
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%
3,06%
12.214.749€
8
Jyske Realkredit A/S 1.5%
2,93%
11.697.719€
9
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%
2,88%
11.512.493€
10
Jyske Realkredit A/S 1%
2,87%
11.475.690€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Supplement
25/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
08/03/2022
Prospectus
03/05/2022
AnnualReport
17/09/2021
SemiannualReport
26/05/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba