Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund
88,53
€
0,03%
05/07/2022
Riesgo
3/7
ISIN
IE00BJ5JNT46
Categoría
Patrimonio
336,1M€
Rentabilidad YTD
-9,56%
Estrategia de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr la apreciación del capital combinado con un nivel modesto de ingresos. El Fondo puede invertir en títulos de deuda con grado de inversión emitidos o garantizados por empresas, soberanos, gobiernos y organismos cuasi soberanos en países escandinavos (es decir, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia).
Comisiones
Front Load
3.00%
Management Fee
0.35%
On Going Charge
0.43%
Redemption Fee
2.00%
Total Expense Ratio
0.48%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund C Acc EUR | IE00BJ5JNT46 | 0,35 % |
| Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund BP Acc EUR | IE00BKC5YC20 | 0,75 % |
| Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund A Acc EUR | IE00BJ5JNR22 | 0,40 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-9,56% | - |
|
30 días
|
-2,05% | - |
|
6 meses
|
-9,34% | - |
|
12 meses
|
-10,27% | - |
|
2 años
|
-11,17% | -5,75% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,66% | -2,02% | 1,47% | 0,79% | 0,45% |
| 2021 | -3,04% | -1,64% | -0,61% | -1,56% | 0,75% |
| 2022 | - | -4,13% | -6,07% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Realkredit Danmark A/S 1%
|
4,51%
|
18.002.289€
|
|
2
|
Jyske Realkredit A/S 1%
|
4,04%
|
16.151.625€
|
|
3
|
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%
|
3,73%
|
14.911.578€
|
|
4
|
Realkredit Danmark A/S 0.5%
|
3,47%
|
13.881.094€
|
|
5
|
Nykredit Realkredit A/S 1%
|
3,37%
|
13.456.939€
|
|
6
|
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.5%
|
3,13%
|
12.497.003€
|
|
7
|
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%
|
3,06%
|
12.214.749€
|
|
8
|
Jyske Realkredit A/S 1.5%
|
2,93%
|
11.697.719€
|
|
9
|
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%
|
2,88%
|
11.512.493€
|
|
10
|
Jyske Realkredit A/S 1%
|
2,87%
|
11.475.690€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Supplement |
25/05/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
08/03/2022
|
| Prospectus |
03/05/2022
|
| AnnualReport |
17/09/2021
|
| SemiannualReport |
26/05/2022
|
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Materias primas