DNB Fund - Norway Investment Grade

1.025,51
-0,89%
22/06/2022
Riesgo
2/7
ISIN
LU1954216682
Categoría
Patrimonio
4,1M€
Rentabilidad YTD
-7,02%

Estrategia de inversión

El Subfondo pretende obtener un nivel moderado de ingresos corrientes y una apreciación de capital a medio y largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en valores de deuda a tipo fijo o variable y otros instrumentos de deuda con calificaciones mínimas de BBB- o de calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de esos valores de deuda están domiciliados principalmente en Noruega o, si bien no están domiciliados en Noruega, llevan a cabo la mayor parte de sus negocios en dicho país, o sus valores de deuda se negocian principalmente en el mercado noruego. No se invertirá más del 10% del patrimonio neto del Subfondo en valores de deuda con una calificación inferior a BBB- o de calidad crediticia equivalente, en caso de que se produzca una desvalorización de la calificación de los bonos tras su adquisición. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es el NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 Index NOK UH.

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.50%
On Going Charge
0.58%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.57%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
DNB Fund - Norway Investment Grade Institutional A NOK LU1954217730 0,15 %
DNB Fund - Norway Investment Grade Institutional A EUR LU1954217656 0,15 %
DNB Fund - Norway Investment Grade Retail A NOK LU1954216682 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,02% -
30 días
-2,86% -
6 meses
-6,91% -
12 meses
-5,60% -
2 años
0,27% 0,13%
3 años
-6,13% -2,09%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - 0,21% -1,30% 0,27%
2020 -1,45% -13,92% 10,52% -0,60% 4,22%
2021 - 4,15% -1,51% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top DNB Fund - Norway Investment Grade frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
24/08/2021
Prospectus
09/06/2021
AnnualReport
24/08/2021
Factsheet
10/02/2020
Key Investor Information Document (KIID)
27/02/2020

Divisas

Materias primas

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