Azvalor Lux SICAV Azvalor Managers

14,27
-0,00%
05/12/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU1998107665
Patrimonio
4,4M€
Rentabilidad YTD
3,90%

Estrategia de inversión

The Sub-Fund is a feeder sub-fund pursuant to article 77(1) of the 2010 Act (“Feeder UCITS”) and will as such at all times invest at least 85% of its assets in units of the Master Fund (AZVALOR MANAGERS, FI) which qualifies as a “master UCITS” within the meaning of Directive 2009/65/EC.

Comisiones

Management Fee
2.25%
On Going Charge
2.29%
Total Expense Ratio
2.43%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,90% -
30 días
0,78% -
6 meses
-1,89% -
12 meses
10,35% -
2 años
56,70% 25,18%
3 años
36,66% 10,97%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - - - 4,39%
2020 -15,26% -44,34% 23,07% 2,54% 20,64%
2021 46,75% 23,31% 8,66% 2,82% 6,53%
2022 - 7,38% -10,78% 0,60% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Azvalor Managers FI
99,17%
4.029.546€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top Azvalor Lux SICAV Azvalor Managers frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
24/08/2022
Prospectus
07/07/2022
Key Investor Information Document (KIID)
11/05/2022
AnnualReport
29/04/2022

Divisas

Materias primas

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