Caixabank Bolsa USA FI

9,92
0,00%
13/01/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0138615010
Patrimonio
74,2M€
Rentabilidad YTD
0,00%

Estrategia de inversión

Fondo índice. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poor´s 500 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición de la cartera a renta variable estará generalmente entre 90% - 110% y la exposición a divisa se encontrará en los mismos intervalos, dado que no se cubrirá el riesgo a divisa de la cartera de renta variable. Se invertirá principalmente a través de ETFs y futuros cuyos subyacentes sean el índice y sus componentes y, en menor medida, en valores que formen parte del índice. Se estructurará la cartera según la composición del índice, con el propósito de que se alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima no podrá superar el 5%.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.20%
On Going Charge
0.34%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.34%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Bolsa USA Estándar FI ES0138615036 1,00 %
Caixabank Bolsa USA Extra FI ES0138615002 0,75 %
Caixabank Bolsa USA Cartera FI ES0138615010 0,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
- -
30 días
- -
6 meses
11,69% -
12 meses
32,51% -
2 años
42,56% 19,40%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - - 5,94% 5,66%
2020 8,20% -18,33% 18,28% 4,23% 7,45%
2021 35,17% 10,47% 6,99% 2,75% 11,31%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Caixabank Bolsa USA FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Bolsa USA FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
15/01/2022
Key Investor Information Document (KIID)
15/01/2022
Quarterly Report
15/01/2022
SemiannualReport
15/01/2022
AnnualReport
15/01/2022
Rulebook
15/01/2022

Divisas

Materias primas

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