March Rentabilidad Objetivo 2023 FI

10,26
0,03%
01/12/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0160750008
Patrimonio
5,0M€
Rentabilidad YTD
-0,84%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el valor liquidativo (VL) a 30/05/2023 sea el 102,34 % del VL a 19/07/2019. TAE NO GARANTIZADA del 0,60% para suscripciones a 19/07/2019 mantenidas a 30/05/2023. Durante la estrategia se invierte en Renta Fija Pública/Privada de emisores/mercados OCDE (principalmente europeos). Se invertirá hasta un 30% de la exposición total en activos de baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating teniendo el resto al menos media calidad (mínimo BBB-). De haber bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La rentabilidad bruta estimada total de la cartera de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia del 3,52%. Esto permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado (102,34% del VL inicial) y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos que se estiman en un 1,18% para todo el período.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
1.00%
Front Load
3.00%
Management Fee
0.25%
On Going Charge
0.10%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.10%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,84% -
30 días
0,12% -
6 meses
-0,23% -
12 meses
-0,76% -
2 años
-0,64% -0,32%
3 años
0,80% 0,27%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - - 2,45% -0,48%
2020 1,39% -2,73% 2,09% 1,13% 0,96%
2021 0,08% 0,01% 0,11% 0,02% -0,07%
2022 - -0,31% -0,56% -0,26% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of)
29,70%
1.485.460€
2
Italy (Republic Of)
28,92%
1.446.660€
3
Italy (Republic Of)
9,98%
499.010€
4
Petroleos Mexicanos
4,11%
205.772€
5
Orano SA
4,06%
203.049€
6
Pirelli & C S.p.A.
4,03%
201.830€
7
Intesa Sanpaolo S.p.A.
4,02%
200.885€
8
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V
3,97%
198.506€
9
FCE Bank PLC
3,97%
198.665€
10
Italy (Republic Of)
0,21%
10.268€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top March Rentabilidad Objetivo 2023 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de March Rentabilidad Objetivo 2023 FI.

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