PI Solutions - European Credit Continuum

1.017,93
-0,37%
17/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU1892245835
Categoría
Patrimonio
32,7M€
Rentabilidad YTD
-5,32%

Estrategia de inversión

The Sub-Fund seeks to achieve capital growth and income over the recommended holding period.

Comisiones

Management Fee
0.50%
Success
20.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
PI Solutions - European Credit Continuum J2 EUR Acc LU1892246130 0,55 %
PI Solutions - European Credit Continuum R EUR Acc LU1892246304 0,50 %
PI Solutions - European Credit Continuum R USD Hedge Acc LU1892246486 0,50 %
PI Solutions - European Credit Continuum I EUR Acc LU1892245835 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,32% -
30 días
-0,73% -
6 meses
-5,12% -
12 meses
-4,31% -
2 años
2,36% 1,17%
3 años
1,25% 0,41%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - 1,33% 1,17% 1,22%
2020 0,68% -13,80% 10,95% 1,82% 3,39%
2021 2,92% 0,70% 1,18% 0,68% 0,33%
2022 - -2,26% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Amundi Real Assets Company - Amundi CC Holding
43,14%
16.636.939€
2
Bilbao Clo IV Designated Activity Company
1,30%
502.548€
3
Sound Point Euro Clo VIII Funding Designated Activity Company
1,28%
492.957€
4
Aurium CLO II Designated Activity Company
1,27%
489.377€
5
Aurium Clo VII Designated Activity Company
1,25%
481.006€
6
Cvc Cordatus Loan Fund XIV Designated Activity Company
1,25%
481.451€
7
BBAM European CLO III Designated Activity Company
1,24%
477.162€
8
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company
1,22%
469.112€
9
Euro-Galaxy IV CLO B.V.
1,21%
465.893€
10
BNPP AM Euro CLO 2018 Designated Activity Company
0,87%
335.762€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top PI Solutions - European Credit Continuum frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet Institutional
19/06/2022
Factsheet
17/03/2022
Prospectus
25/02/2022
AnnualReport
13/05/2022
SemiannualReport
07/10/2021

Divisas

Materias primas

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