MM Global FI

96,34
-1,74%
18/05/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0164107007
Patrimonio
3,7M€
Rentabilidad YTD
-6,50%

Estrategia de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Miguel Mena Sanchez, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni duración, ni por rating (pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en baja calidad crediticia), ni duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países (incluidos emergentes). Podrá haber concentración geográfica y sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0%-100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Custodian Fee
0.09%
Custodian Fee
0.08%
Custodian Fee
0.07%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
1.60%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.65%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,50% -
30 días
-5,56% -
6 meses
-6,58% -
12 meses
-3,31% -
2 años
15,25% 7,35%
3 años
-3,38% -1,14%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - - 0,82% 0,08%
2020 -7,53% -17,03% 4,77% -2,20% 8,77%
2021 11,10% 6,34% 0,53% 0,64% 3,27%
2022 - -1,07% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
AXA SA
4,94%
178.220€
2
Berkshire Hathaway Inc Class B
3,91%
140.787€
3
Repsol SA
3,64%
131.036€
4
Coca-Cola Co
3,45%
124.344€
5
Swiss Re AG
3,40%
122.637€
6
Novartis AG
3,28%
118.162€
7
Apple Inc
3,11%
112.095€
8
Mastercard Inc Class A
2,87%
103.350€
9
Avis Budget Finance plc 4.5%
2,83%
101.892€
10
Bankinter SA
2,81%
101.258€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top MM Global FI frente a su categoría

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