Belgravia Value Strategy FI

13,06
-0,90%
19/05/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0182838005
Patrimonio
69,6M€
Rentabilidad YTD
-9,78%

Estrategia de inversión

Se invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de países OCDE), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.60%
On Going Charge
1.70%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.70%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,78% -
30 días
-2,98% -
6 meses
-9,94% -
12 meses
-4,37% -
2 años
53,59% 23,93%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - - -6,03% 8,13%
2020 15,20% -26,70% 22,57% 12,67% 13,82%
2021 23,79% 12,52% 5,99% -2,25% 6,18%
2022 - -8,01% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Euro Stoxx 50 Future June 22
23,08%
16.064.800€
2
Spain (Kingdom of)
15,56%
10.830.466€
3
WTI-Brent Financial June22
5,40%
3.757.780€
4
Coca-Cola Europacific Partners PLC
2,62%
1.823.684€
5
Sanofi SA
2,44%
1.699.824€
6
Merck KGaA
2,26%
1.574.855€
7
Carrefour
2,11%
1.467.648€
8
Reckitt Benckiser Group PLC
2,09%
1.458.239€
9
TotalEnergies SE
2,06%
1.430.918€
10
Tesco PLC
2,03%
1.410.089€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Belgravia Value Strategy FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Belgravia Value Strategy FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
27/04/2022
Prospectus
02/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)
02/03/2022
SemiannualReport
17/02/2022
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17/02/2022
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17/02/2022

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