Belgravia Value Strategy FI
Estrategia de inversión
Se invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de países OCDE), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-9,78% | - |
30 días
|
-2,98% | - |
6 meses
|
-9,94% | - |
12 meses
|
-4,37% | - |
2 años
|
53,59% | 23,93% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | -6,03% | 8,13% |
2020 | 15,20% | -26,70% | 22,57% | 12,67% | 13,82% |
2021 | 23,79% | 12,52% | 5,99% | -2,25% | 6,18% |
2022 | - | -8,01% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Euro Stoxx 50 Future June 22
|
23,08%
|
16.064.800€
|
2
|
Spain (Kingdom of)
|
15,56%
|
10.830.466€
|
3
|
WTI-Brent Financial June22
|
5,40%
|
3.757.780€
|
4
|
Coca-Cola Europacific Partners PLC
|
2,62%
|
1.823.684€
|
5
|
Sanofi SA
|
2,44%
|
1.699.824€
|
6
|
Merck KGaA
|
2,26%
|
1.574.855€
|
7
|
Carrefour
|
2,11%
|
1.467.648€
|
8
|
Reckitt Benckiser Group PLC
|
2,09%
|
1.458.239€
|
9
|
TotalEnergies SE
|
2,06%
|
1.430.918€
|
10
|
Tesco PLC
|
2,03%
|
1.410.089€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Belgravia Value Strategy FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Belgravia Value Strategy FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Quarterly Report |
27/04/2022
|
Prospectus |
02/03/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
02/03/2022
|
SemiannualReport |
17/02/2022
|
Rulebook |
17/02/2022
|
AnnualReport |
17/02/2022
|
Alarmas
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Divisas
Materias primas