Avance Multiactivos FI

11,09
-0,28%
19/05/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0112221017
Patrimonio
9,2M€
Rentabilidad YTD
-7,92%

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo es tratar de maximizar el ratio rentabilidad/riesgo del fondo mediante una gestión activa de la cartera. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, un 0%-80% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). En condiciones normales de mercado, la exposición a renta variable estará en torno al 50% de la exposición total. En la gestión de renta fija habrá un equilibrio entre los enfoques Top-down (partiendo de factores macroeconómicos/globales va descendiendo hacia variables más detalladas) y Bottom-up (basado en la selección de valores individuales, para ir ascendiendo hacia variables generales). Exposición al riesgo divisa: 0%-50% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.64%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.59%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Avance Multiactivos I FI ES0112221009 0,90 %
Avance Multiactivos A FI ES0112221017 1,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,92% -
30 días
-4,55% -
6 meses
-7,59% -
12 meses
-4,47% -
2 años
29,30% 13,71%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - - - 3,95%
2020 5,57% -21,79% 17,88% 5,13% 8,92%
2021 10,48% 4,44% 3,22% 2,13% 0,34%
2022 - -2,72% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
WTI-Brent Financial June22
5,70%
1.002.075€
2
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 7.5%
3,51%
616.719€
3
Banco Comercial Portugues, S.A. 9.25%
3,31%
581.178€
4
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 2.31%
3,14%
552.756€
5
Barclays PLC 6.38%
2,65%
465.806€
6
NIBC Bank N.V. 6%
2,47%
434.593€
7
Banco de Sabadell SA 6.13%
2,24%
394.414€
8
Banco Santander, S.A. 4.38%
2,10%
369.706€
9
Caixabank S.A. 5.25%
2,09%
367.025€
10
DnB Bank ASA 4.88%
2,08%
365.858€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Avance Multiactivos FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Avance Multiactivos FI.

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Documento
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