FON FINECO INVERSION RESPONSABLE

9,44
0,00%
31/07/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0165134000
Patrimonio
38,5M€
Rentabilidad YTD
-5,39%

Estrategia de inversión

El patrimonio se invertirá atendiendo a criterios de actuación empresarial tanto financieros, como éticos y socialmente responsables, conforme con el ideario ético del Fondo. La mayoría de los activos incluidos en la cartera del Fondo, incluyendo las IICs en que se invierte, cumplen con el ideario ético. Los criterios de inversión del ideario ético serán tanto excluyentes (derechos humanos, producción de armas, etc.) como valorativos (compañías mejor valoradas en variables medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa). El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente (hasta un 10% en IICs), al menos un 70% en renta fija pública y/o privada (incluyendo bonos subordinados, titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), y hasta un 30% de la exposición total en renta variable. La duración media de la cartera será inferior a 7 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.54%
Success
5.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,39% -
30 días
-0,97% -11,98%
6 meses
-4,42% -8,81%
12 meses
-3,06% -3,08%
2 años
-4,50% -2,28%
3 años
-4,67% -1,58%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -0,45% - -0,79% 0,72% -0,39%
2018 -4,95% -1,82% 0,68% 0,09% -3,93%
2019 5,76% 3,18% 0,80% 0,65% 1,02%
2020 - -8,78% 4,28% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|BNP PARIBA|0,550|2020-01-02
31,93%
13.500.000€
2
Bonos|SANOFI-SYNTHELABO SA|0,000|2020-01-13
3,09%
1.304.970€
3
Bonos|EDP FINANCE BV|2,625|2022-01-18
3,05%
1.291.536€
4
Bonos|BANCA INTESA|0,180|2020-06-15
2,85%
1.204.809€
5
Bonos|SCHNEIDER ELECTRIC S|2,500|2021-09-06
2,49%
1.052.524€
6
Bonos|ING GROEP N.V.|0,750|2020-11-24
2,41%
1.017.329€
7
Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,318|2020-10-17
2,14%
904.292€
8
Bonos|REPSOL INTL|0,500|2022-05-23
1,20%
506.430€
9
Bonos|VODAFONE GROUP PLC|0,375|2021-11-22
1,19%
504.702€
10
Bonos|GROUPE DANONE|2020-01-14
1,18%
500.540€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top FON FINECO INVERSION RESPONSABLE frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de FON FINECO INVERSION RESPONSABLE.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020

Divisas

Materias primas

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