Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-7 FI

5,44
-0,15%
30/11/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0111223006
Patrimonio
5.107,5M€
Rentabilidad YTD
-8,73%

Estrategia de inversión

Invierte en valores de renta fija de emisores públicos del ámbito euro.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.35%
On Going Charge
0.40%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.40%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,73% -
30 días
0,55% -
6 meses
-3,39% -
12 meses
-9,39% -
2 años
-10,36% -5,32%
3 años
-9,19% -3,16%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - - 1,53% -1,36%
2020 1,61% -0,35% 0,88% 0,61% 0,47%
2021 -1,83% -0,60% -0,39% -0,11% -0,74%
2022 - -3,39% -2,99% -3,23% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Germany (Federal Republic Of) 0.956%
9,11%
360.859.238€
2
Italy (Republic Of) 1.019%
7,74%
306.449.436€
3
Spain (Kingdom of) 1.046%
5,98%
236.895.773€
4
Spain (Kingdom of) 0.57%
5,20%
205.998.281€
5
Netherlands (Kingdom Of) 0.184%
4,52%
178.845.892€
6
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
4,40%
174.203.737€
7
France (Republic Of) 0.25%
4,30%
170.447.059€
8
Italy (Republic Of) 1.2%
4,06%
160.694.382€
9
France (Republic Of) 0.5%
3,73%
147.633.996€
10
France (Republic Of) 0.683%
3,34%
132.222.249€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-7 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-7 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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29/07/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
AnnualReport
19/07/2022
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17/02/2022

Divisas

Materias primas

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