EUROVALOR AHORRO RENTAS II

106,05
0,00%
07/07/2020
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0133423006
Categoría
Patrimonio
11,1M€
Rentabilidad YTD
0,07%

Estrategia de inversión

Este Fondo puede invertir un porcentaje del 20% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito. El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es obtener a vencimiento (10/07/2025) el 100% de la inversión inicial a 03/07/2017 o mantenida (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y 8 reembolsos obligatorios los días 04/07 desde 2018 a 2025, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión inicial o mantenida a 03/07/2017. TAE NO GARANTIZADA mínima de 0,476% y máxima 3,24% para suscripciones a 03/07/2017 mantenidas a 10/07/2025. La TAE depende de cuando suscriba. Durante la estrategia el fondo invertirá en renta fija emitida/avalada por estados UE, con vencimiento similar al de la estrategia, y en liquidez, pudiendo invertir en renta fija privada de emisores/mercados de la OCDE (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos, aunque no titulaciones) en euros.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.58%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,07% -
30 días
0,66% 9,01%
6 meses
0,21% 0,42%
12 meses
2,29% 2,29%
2 años
6,18% 3,05%
3 años
2,77% 0,91%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 4,09% - 0,00% 3,13% 0,92%
2018 -3,54% 1,71% -5,46% -1,78% 2,12%
2019 5,55% 0,34% 1,49% 4,90% -1,19%
2020 - -1,24% 1,20% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2025-03-01
74,95%
8.920.937€
2
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,000|2025 07 10
18,00%
2.142.000€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría