Eurovalor Ahorro Rentas II FI

107,08
0,00%
16/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0133423006
Categoría
Patrimonio
12,3M€
Rentabilidad YTD
6,66%

Estrategia de inversión

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 20% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO. El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es obtener a vencimiento (10/7/2025) el 100% de la inversión inicial a 3/7/2017 o mantenida (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y 8 reembolsos obligatorios los días 4/07 desde 2018 a 2025, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión inicial o mantenida a 3/7/2017.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.58%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,66% -
30 días
0,30% 3,78%
6 meses
6,03% 12,46%
12 meses
11,31% 11,35%
2 años
3,42% 1,69%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - 3,13% 3,13% 0,92%
2018 -3,54% 1,71% -5,46% -1,78% 2,12%
2019 - 0,34% 1,49% 4,90% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2025-03-01
71,58%
8.837.995€
2
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,000|2025 07 10
17,35%
2.142.000€
3
Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2019-10-09
4,05%
500.120€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurovalor Ahorro Rentas II FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Eurovalor Ahorro Rentas II FI.

Divisas

Materias primas

Volver arriba