Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund

10.002,88
0,00%
05/12/2022
Riesgo
1/7
ISIN
LU1959428977
Patrimonio
10.537,2M€
Rentabilidad YTD
1,77%

Estrategia de inversión

The Fund’s investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital.

Comisiones

Front Load
0.00%
Management Fee
0.25%
On Going Charge
0.21%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.12%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Institutional Accumulation D LU1959428894 0,20 %
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Institutional Accumulation LU0875334178 0,20 %
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified Accumulation D LU1959429272 0,20 %
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Institutional Select D Accumulation LU1959428977 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,77% -
30 días
0,11% -
6 meses
0,07% -
12 meses
1,70% -
2 años
1,01% 0,51%
3 años
0,40% 0,13%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - -0,13% -0,12% -0,15%
2020 -0,61% -0,16% -0,13% -0,15% -0,18%
2021 -0,69% -0,16% -0,17% -0,17% -0,19%
2022 - -0,19% 1,85% -0,07% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
La Banque Postale
7,89%
802.060.933€
2
Banque Federative du Credit Mutuel 1.35%
5,91%
600.000.000€
3
Erste Group Bank Ag
4,45%
451.638.910€
4
Cash
3,93%
399.787.472€
5
Mizuho Bank Ltd
2,47%
251.036.467€
6
Natixis Sa
2,21%
224.370.132€
7
Citigroup Global Markets Ltd
1,97%
200.000.000€
8
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau
1,97%
200.000.000€
9
Belfius Bank Sa/Nv
1,97%
200.248.856€
10
Swedbank AB (publ)
1,48%
150.000.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
03/11/2022
SemiannualReport
02/12/2022
AnnualReport
07/07/2022
Prospectus
21/09/2022

Divisas

Materias primas

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