Aperture Investors SICAV - New World Opportunities Fund
Estrategia de inversión
El objetivo del Fondo es implementar una estrategia de rentabilidad total para lograr un aumento de los ingresos y el capital mediante la inversión, directa o indirecta, en diferentes clases de activos financieros con un enfoque en Mercados emergentes. El Fondo se gestiona de forma activa. La cartera principal del Fondo se invierte en aproximadamente 250 bonos de corta duración con una calificación media ponderada de BBB+. El Fondo invertirá principalmente en una cesta diversificada de valores de deuda de emisores domiciliados o que tengan intereses empresariales importantes en países de Mercados emergentes, sin limitaciones en cuanto al periodo de vencimiento o la moneda de referencia. La inversión en valores de deuda con una Calificación crediticia inferior a la de grado de inversión puede representar hasta el 100% del patrimonio neto del Fondo.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Aperture Investors SICAV - New World Opportunities IYH EUR | LU1924354712 | 0,40 % |
Aperture Investors SICAV - New World Opportunities I EUR Hedged | LU1889860646 | 0,40 % |
Aperture Investors SICAV - New World Opportunities I USD | LU1889860562 | 0,40 % |
Aperture Investors SICAV - New World Opportunities RY USD | LU1924355016 | 0,40 % |
Aperture Investors SICAV - New World Opportunities IX EUR | LU1965925636 | 0,40 % |
Aperture Investors SICAV - New World Opportunities Fund EX EUR | LU2207969069 | 0,40 % |
Aperture Investors SICAV - New World Opportunities Fund EX H EUR | LU2207969143 | 0,40 % |
Aperture Investors SICAV - New World Opportunities Fund RX USD | LU1889861024 | 0,40 % |
Aperture Investors SICAV - New World Opportunities Fund DX EUR | LU2207968848 | 0,40 % |
Aperture Investors SICAV - New World Opportunities Fund DX H EUR | LU2207968921 | 0,40 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-11,94% | - |
30 días
|
1,25% | - |
6 meses
|
-10,01% | - |
12 meses
|
-15,09% | - |
2 años
|
-12,85% | -6,64% |
3 años
|
-10,38% | -3,59% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 1,22% | -1,51% | 1,63% |
2020 | 6,36% | -7,34% | 8,57% | 2,27% | 3,38% |
2021 | -4,06% | -0,34% | 0,38% | -1,35% | -2,79% |
2022 | - | -6,90% | -5,59% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
United States Treasury Bills 0%
|
3,23%
|
24.999.912€
|
2
|
United States Treasury Bills 0%
|
1,29%
|
9.998.981€
|
3
|
Luminis Limited 0.01%
|
1,03%
|
7.986.400€
|
4
|
Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%
|
0,92%
|
7.152.179€
|
5
|
Mdgh - Gmtn B.V 2.5%
|
0,85%
|
6.593.716€
|
6
|
Ooredoo International Finance Limited 3.25%
|
0,70%
|
5.394.200€
|
7
|
Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 1.2%
|
0,68%
|
5.241.894€
|
8
|
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%
|
0,64%
|
4.986.812€
|
9
|
Turkey (Republic of) 5.75%
|
0,63%
|
4.851.007€
|
10
|
Itau Unibanco Holding SA Cayman Branch 3.25%
|
0,61%
|
4.732.472€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Aperture Investors SICAV - New World Opportunities Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
21/07/2022
|
Factsheet |
19/07/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
21/02/2022
|
AnnualReport |
03/05/2022
|
Factsheet Institutional |
08/10/2021
|
SemiannualReport |
29/09/2021
|
Rulebook |
29/09/2021
|
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Materias primas