Aperture Investors SICAV - New World Opportunities Fund

81,20
0,24%
11/08/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU1924354712
Categoría
Patrimonio
595,2M€
Rentabilidad YTD
-11,94%

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo es implementar una estrategia de rentabilidad total para lograr un aumento de los ingresos y el capital mediante la inversión, directa o indirecta, en diferentes clases de activos financieros con un enfoque en Mercados emergentes. El Fondo se gestiona de forma activa. La cartera principal del Fondo se invierte en aproximadamente 250 bonos de corta duración con una calificación media ponderada de BBB+. El Fondo invertirá principalmente en una cesta diversificada de valores de deuda de emisores domiciliados o que tengan intereses empresariales importantes en países de Mercados emergentes, sin limitaciones en cuanto al periodo de vencimiento o la moneda de referencia. La inversión en valores de deuda con una Calificación crediticia inferior a la de grado de inversión puede representar hasta el 100% del patrimonio neto del Fondo.

Comisiones

Front Load
5.00%
Management Fee
0.40%
On Going Charge
0.59%
Redemption Fee
1.00%
Success
30.00%
Total Expense Ratio
0.59%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Aperture Investors SICAV - New World Opportunities IYH EUR LU1924354712 0,40 %
Aperture Investors SICAV - New World Opportunities I EUR Hedged LU1889860646 0,40 %
Aperture Investors SICAV - New World Opportunities I USD LU1889860562 0,40 %
Aperture Investors SICAV - New World Opportunities RY USD LU1924355016 0,40 %
Aperture Investors SICAV - New World Opportunities IX EUR LU1965925636 0,40 %
Aperture Investors SICAV - New World Opportunities Fund EX EUR LU2207969069 0,40 %
Aperture Investors SICAV - New World Opportunities Fund EX H EUR LU2207969143 0,40 %
Aperture Investors SICAV - New World Opportunities Fund RX USD LU1889861024 0,40 %
Aperture Investors SICAV - New World Opportunities Fund DX EUR LU2207968848 0,40 %
Aperture Investors SICAV - New World Opportunities Fund DX H EUR LU2207968921 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,94% -
30 días
1,25% -
6 meses
-10,01% -
12 meses
-15,09% -
2 años
-12,85% -6,64%
3 años
-10,38% -3,59%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - 1,22% -1,51% 1,63%
2020 6,36% -7,34% 8,57% 2,27% 3,38%
2021 -4,06% -0,34% 0,38% -1,35% -2,79%
2022 - -6,90% -5,59% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
United States Treasury Bills 0%
3,23%
24.999.912€
2
United States Treasury Bills 0%
1,29%
9.998.981€
3
Luminis Limited 0.01%
1,03%
7.986.400€
4
Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%
0,92%
7.152.179€
5
Mdgh - Gmtn B.V 2.5%
0,85%
6.593.716€
6
Ooredoo International Finance Limited 3.25%
0,70%
5.394.200€
7
Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 1.2%
0,68%
5.241.894€
8
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%
0,64%
4.986.812€
9
Turkey (Republic of) 5.75%
0,63%
4.851.007€
10
Itau Unibanco Holding SA Cayman Branch 3.25%
0,61%
4.732.472€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Aperture Investors SICAV - New World Opportunities Fund frente a su categoría

Documentos

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Factsheet
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