Caixabank Garantizado Valores Respons FI

103,92
0,04%
25/11/2021
Riesgo
1/7
ISIN
ES0114884002
Categoría
Patrimonio
70,7M€
Rentabilidad YTD
-0,83%

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo es garantizar a vencimiento la inversión inicial/mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más un pago del 0,15% anual y una posible rentabilidad adicional ligada a 3 acciones. Bankia garantiza al fondo a vencimiento (16/05/2025) el 100% de la inversión inicial (26/04/2019)/mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el pago anual del 0,15% bruto sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los: 15/05/2020, 17/05/2021, 16/05/22, 15/05/2023, 15/05/2024 y 15/05/2025. Además, si en cada fecha de observación anual el valor final de cada acción (AXA, Repsol y Orange) supere o iguale el 100% de su valor inicial, obtendrá un 0,7% adicional. Si no se cumple, no se paga ese año. Si en un año posterior se cumple la condición, se pagará un 0,70% más los importes anuales adicionales no pagados anteriormente. Las acciones pertenecen a sectores distintos pudiendo comportarse diferente.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
3.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.28%
On Going Charge
0.32%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.32%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,83% -
30 días
0,05% -
6 meses
-0,07% -
12 meses
-0,85% -
2 años
0,47% 0,24%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - 3,12% 1,28% -1,40%
2020 1,77% -1,22% 1,58% 0,72% 0,69%
2021 - -0,52% -0,11% 0,01% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 1.6%
60,19%
50.291.652€
2
Madrid (Comunidad de) 1.826%
24,72%
20.658.178€
3
Italy (Republic Of) 1.45%
10,55%
8.812.940€
4
Opc:1000
0,86%
721.511€
5
Opc:1000
0,77%
641.343€
6
Opc:1000
0,65%
545.141€
7
Opc:1000
0,65%
543.939€

Principales 7 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Garantizado Valores Respons FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
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17/07/2021
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