Rural Plan Inversion FI
Estrategia de inversión
El fondo invierte hasta el 40% de exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, que ofrezca alta rentabilidad por dividendos. El resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- a fecha de compra) y hasta un 25% en baja calidad o sin rating. Duración media entre 0 y 10 años. Los emisores/mercados podrán ser OCDE o emergentes (máximo 10%). El riesgo divisa podrá ser del 0%-100% de exposición total.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-2,96% | - |
|
30 días
|
-3,16% | - |
|
6 meses
|
-3,26% | - |
|
12 meses
|
0,25% | - |
|
2 años
|
7,44% | 3,66% |
|
3 años
|
3,25% | 1,07% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | -0,54% | 2,36% | 1,41% |
| 2020 | -5,49% | -11,78% | 5,26% | -1,31% | 3,12% |
| 2021 | 8,45% | 3,27% | 1,61% | 0,28% | 3,06% |
| 2022 | - | -0,91% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Castile and Leon, Autonomous Community of 4%
|
6,60%
|
1.126.699€
|
|
2
|
Spain (Kingdom of) 0.499%
|
5,41%
|
922.870€
|
|
3
|
Italy (Republic Of) 2.375%
|
3,86%
|
658.422€
|
|
4
|
Microsoft Corp
|
2,86%
|
487.761€
|
|
5
|
Spain (Kingdom of) 4.4%
|
2,64%
|
450.362€
|
|
6
|
Apple Inc
|
2,58%
|
440.664€
|
|
7
|
Italy (Republic Of) 0.725%
|
2,39%
|
407.393€
|
|
8
|
Italy (Republic Of) 2.25%
|
1,96%
|
334.238€
|
|
9
|
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR
|
1,88%
|
321.570€
|
|
10
|
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap
|
1,87%
|
319.692€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Rural Plan Inversion FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Rural Plan Inversion FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
13/06/2022
|
| Quarterly Report |
26/04/2022
|
| Prospectus |
17/02/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
| SemiannualReport |
17/02/2022
|
| Business Combination |
25/03/2021
|
| AnnualReport |
17/02/2022
|
| Rulebook |
17/02/2022
|
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