Rural Plan Inversion FI

308,59
0,11%
28/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0174269003
Patrimonio
22,0M€
Rentabilidad YTD
-2,96%

Estrategia de inversión

El fondo invierte hasta el 40% de exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, que ofrezca alta rentabilidad por dividendos. El resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- a fecha de compra) y hasta un 25% en baja calidad o sin rating. Duración media entre 0 y 10 años. Los emisores/mercados podrán ser OCDE o emergentes (máximo 10%). El riesgo divisa podrá ser del 0%-100% de exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.66%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.65%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,96% -
30 días
-3,16% -
6 meses
-3,26% -
12 meses
0,25% -
2 años
7,44% 3,66%
3 años
3,25% 1,07%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - -0,54% 2,36% 1,41%
2020 -5,49% -11,78% 5,26% -1,31% 3,12%
2021 8,45% 3,27% 1,61% 0,28% 3,06%
2022 - -0,91% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Castile and Leon, Autonomous Community of 4%
6,60%
1.126.699€
2
Spain (Kingdom of) 0.499%
5,41%
922.870€
3
Italy (Republic Of) 2.375%
3,86%
658.422€
4
Microsoft Corp
2,86%
487.761€
5
Spain (Kingdom of) 4.4%
2,64%
450.362€
6
Apple Inc
2,58%
440.664€
7
Italy (Republic Of) 0.725%
2,39%
407.393€
8
Italy (Republic Of) 2.25%
1,96%
334.238€
9
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR
1,88%
321.570€
10
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap
1,87%
319.692€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Rural Plan Inversion FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Rural Plan Inversion FI.

Documentos

Documento
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