Groupama Ultra Short Term Bond

98,98
0,03%
16/08/2022
Riesgo
1/7
ISIN
FR0013346079
Patrimonio
1.864,5M€
Rentabilidad YTD
-0,86%

Estrategia de inversión

Comisiones

Defer Load
4.00%
Front Load
4.00%
Management Fee
0.40%
On Going Charge
0.18%
Redemption Fee
0.00%
Success
10.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Groupama Ultra Short Term Bond IC FR0012599645 0,20 %
Groupama Ultra Short Term Bond MC FR0012599686 0,20 %
Groupama Ultra Short Term Bond N FR0013346079 0,40 %
Groupama Ultra Short Term Bond ID FR0012599660 0,20 %
Groupama Ultra Short Term Bond R FR0013304292 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,86% -
30 días
0,50% -
6 meses
-0,52% -
12 meses
-0,96% -
2 años
-0,86% -0,43%
3 años
-1,09% -0,36%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - -0,03% -0,04% -0,05%
2020 -0,08% -1,14% 0,86% 0,14% 0,07%
2021 -0,07% 0,03% 0,04% -0,06% -0,08%
2022 - -0,56% -0,93% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.5%
2,84%
56.742.366€
2
Groupama Monétaire IC
2,65%
52.841.695€
3
Groupama Trésorerie IC
2,64%
52.824.331€
4
UniCredit S.p.A.
2,63%
52.469.934€
5
Altria Group, Inc.
1,81%
36.218.342€
6
Stellantis N.V 3.75%
1,74%
34.763.567€
7
Iliad SA 2.125%
1,53%
30.631.446€
8
Capital One Financial Corporation 0.8%
1,52%
30.402.587€
9
SEB SA 1.5%
1,49%
29.789.914€
10
ArcelorMittal S.A. 2.25%
1,38%
27.663.396€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Groupama Ultra Short Term Bond frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
09/08/2022
Key Investor Information Document (KIID)
08/03/2022
SemiannualReport
13/01/2022
Prospectus
07/11/2021
AnnualReport
31/08/2021
Rulebook
07/09/2019

Divisas

Materias primas

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