GVC Gaesco Dividend Focus FI

11,15
-0,82%
22/06/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0143631002
Patrimonio
34,9M€
Rentabilidad YTD
-6,10%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión es invertir en empresas que proporcionen una rentabilidad por dividendo elevada, creciente y sostenible, así como por un potencial de revalorización de sus cotizaciones por descuento fundamental, mayoritariamente de la Zona Euro, y mediante la utilización de unos criterios de selección muy definidos y sin discriminar a los emisores ni por su tamaño. ni por la forma de pago de los dividendos, si bien es preferible en cash que en acciones. La exposición a la renta variable oscilará entre un mínimo del 75% y el 100%, mayoritariamente en emisores de la Zona Euro (entorno al 75%), de EEUU (entorno al 15%), de Reino Unido (entorno al 5%) y de Suiza (entorno al 5%), sin limitación alguna por capitalización y/o sectores económicos.

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Custodian Fee
0.08%
Custodian Fee
0.07%
Custodian Fee
0.06%
Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.64%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.60%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
GVC Gaesco Dividend Focus A FI ES0143631002 1,50 %
GVC Gaesco Dividend Focus E FI ES0143631010 0,45 %
GVC Gaesco Dividend Focus I FI ES0143631028 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,10% -
30 días
-3,44% -
6 meses
-3,62% -
12 meses
-1,08% -
2 años
12,66% 6,14%
3 años
6,35% 2,07%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - 0,67% -0,09% 5,86%
2020 -7,22% -18,04% 8,09% -0,99% 5,77%
2021 16,14% 6,06% 3,29% 0,93% 5,05%
2022 - -4,48% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
The Navigator Co SA
6,55%
2.273.600€
2
Philip Morris International Inc
5,74%
1.990.710€
3
Coca-Cola Co
5,12%
1.776.178€
4
Nos Sgps SA
4,99%
1.729.460€
5
Roche Holding AG
4,79%
1.661.137€
6
Iberdrola SA
4,76%
1.651.500€
7
Digital Realty Trust Inc
4,39%
1.523.670€
8
Reckitt Benckiser Group PLC
4,39%
1.524.491€
9
Telenor ASA
4,32%
1.497.108€
10
Sixt SE Participating Preferred
4,28%
1.485.650€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría