Tabor FI

9,82
-0,15%
18/05/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0179632007
Patrimonio
12,1M€
Rentabilidad YTD
-1,86%

Estrategia de inversión

Fondo de inversión. Se aplicarán criterios financieros y de inversión socialmente responsable (ISR), invirtiendo bajo criterios llamados ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno corporativo). Se invertirá directamente o via IICs financieras (entre el 0%-100%) entre un 0%-25% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija, pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminación en la distribución en mercados, emisores, capitalización bursátil, sectores y/o zonas geográficas (pudiendo invertir en mercados emergentes hasta un 20% de la exposición total). Las IICs financieras en las que invierta el fondo serán activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas) pertenecientes o no a la gestora. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa podrá ser del 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.46%
Redemption Fee
0.00%
Success
5.00%
Total Expense Ratio
1.58%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,86% -
30 días
-1,38% -
6 meses
-2,05% -
12 meses
-1,08% -
2 años
7,69% 3,77%
3 años
-0,45% -0,15%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - -0,43% 0,26% 0,54%
2020 -3,52% -10,73% 4,99% -0,31% 3,25%
2021 3,97% 2,46% 0,99% 0,52% -0,03%
2022 - -0,81% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BNP Paribas Bond 6 M I
6,81%
794.906€
2
Groupama Ultra Short Term Bond IC
6,65%
776.231€
3
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € Dist
5,09%
594.166€
4
DWS Concept Kaldemorgen EUR IC
4,12%
481.334€
5
M&G (Lux) Conservative Allc CI EUR Acc
3,94%
459.767€
6
Banco Santander, S.A. 1%
3,73%
436.062€
7
Nordea 1 - Stable Return BI EUR
3,70%
431.778€
8
Spain (Kingdom of)
3,63%
424.003€
9
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP
3,48%
406.246€
10
Evli Nordic Corporate Bond IB
3,39%
395.337€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Tabor FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Tabor FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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