R-co Valor Balanced

111,77
-0,13%
19/05/2022
Riesgo
4/7
ISIN
FR0013367281
Patrimonio
496,3M€
Rentabilidad YTD
-8,59%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión del subfondo es buscar el crecimiento del capital durante un período de inversión recomendado de entre 3 y 5 años, exponiéndose a los mercados de renta variable y de tipos de interés con un perfil equilibrado. El subfondo se gestiona de forma activa y discrecional. El subfondo invertirá la mitad de sus activos en la estrategia 'Valor' y la otra mitad en la estrategia 'Euro Credit' de R&Co AM Europe. La estrategia 'Valor' tiene como objetivo lograr un rendimiento mediante la implementación de una gestión discrecional basada en particular en anticipar los cambios en los diversos mercados (renta variable, tasas) y en la selección de instrumentos financieros basados en análisis financiero de empresas. La estrategia 'Euro Credit' se basa en la búsqueda de fuentes de valor agregado en todas las palancas de la gestión de productos de tasa de interés, en el posicionamiento en términos de sensibilidad en la curva de rendimiento y la asignación a los distintos emisores.

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
2.50%
Management Fee
1.65%
On Going Charge
1.77%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.01%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
R-co Valor Balanced C EUR FR0013367265 1,30 %
R-co Valor Balanced D EUR FR0013367273 1,30 %
R-co Valor Balanced P EUR FR0013367299 0,80 %
R-co Valor Balanced F EUR FR0013367281 1,65 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,59% -
30 días
-5,27% -
6 meses
-9,94% -
12 meses
-7,68% -
2 años
11,02% 5,36%
3 años
7,28% 2,37%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 15,24% 8,92% 2,06% 0,47% 3,18%
2020 4,61% -15,28% 12,68% 2,00% 7,44%
2021 6,30% 4,23% 2,54% -2,19% 1,70%
2022 - -3,17% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RMM Court Terme C
6,11%
29.803.969€
2
Ivanhoe Mines Ltd Class A
1,97%
9.597.549€
3
Capgemini SE
1,69%
8.222.918€
4
Morgan Stanley
1,67%
8.155.181€
5
Teck Resources Ltd Class B
1,63%
7.964.664€
6
Airbus SE
1,46%
7.103.542€
7
Compagnie Financiere Richemont SA
1,38%
6.745.090€
8
Manulife Financial Corp
1,33%
6.473.396€
9
ABB Ltd
1,33%
6.507.428€
10
Meta Platforms Inc Class A
1,30%
6.361.727€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top R-co Valor Balanced frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
13/05/2022
Prospectus
11/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)
07/03/2022
SemiannualReport
19/05/2022
AnnualReport
19/05/2022

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