Zest Asset Management - ZEST Global Bonds

95,87
0,02%
10/08/2022
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
LU1860670881
Categoría
Patrimonio
25,2M€
Rentabilidad YTD
-11,28%

Estrategia de inversión

El Subfondo se gestiona activamente. No se utilizan índices de referencia en la gestión del Subfondo. Con el fin de aprovechar las oportunidades atractivas, minimizando al mismo tiempo el riesgo, la Gestora de Inversiones distribuirá las inversiones del Subfondo en un universo diversificado de bonos corporativos, bonos convertibles, bonos contingentes convertibles (por un máximo del 20% del patrimonio neto del Subfondo con respecto a estos últimos) y bonos soberanos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos fijos y/o flotantes tanto en el segmento corporativo como en el soberano, sin centrarse en ninguna calificación crediticia o duración concreta, pero que sean coherentes con los objetivos de inversión del Subfondo.

Comisiones

Management Fee
1.20%
On Going Charge
2.47%
Total Expense Ratio
1.98%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Zest ASSET MANAGEMENT - ZEST Global Bonds Retail EUR Cap LU1860670881 1,20 %
Zest ASSET MANAGEMENT - ZEST Global Bonds Institutional EUR Cap LU1860670618 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,28% -
30 días
3,96% -
6 meses
-8,73% -
12 meses
-12,05% -
2 años
-4,52% -2,29%
3 años
-6,33% -2,16%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 5,87% 3,09% 0,93% 0,87% 0,87%
2020 2,76% -13,61% 10,06% 2,35% 5,59%
2021 1,71% 0,59% 1,57% -0,02% -0,43%
2022 - -4,58% -10,29% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Goldman Sachs Group, Inc. 0.05%
3,47%
860.622€
2
Burger King France SAS 0.0475%
2,45%
607.767€
3
Koninklijke KPN N.V. 0.07%
2,34%
579.169€
4
Finecobank S.p.A. 0.05875%
2,33%
577.974€
5
Energy Transfer LP 0.03334%
2,21%
547.003€
6
Petroleos Mexicanos 0.0375%
2,06%
510.730€
7
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.03%
2,03%
502.470€
8
Eramet S.A. 0.05875%
2,02%
500.692€
9
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.06125%
1,98%
491.201€
10
UniCredit S.p.A. 0.06625%
1,93%
477.759€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Zest Asset Management - ZEST Global Bonds frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
21/02/2022
SemiannualReport
22/11/2021
Prospectus
15/09/2021
AnnualReport
06/08/2021

Divisas

Materias primas

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