LGT Bond EMMA LC Sub Fund

1.033,00
0,40%
11/08/2022
Riesgo
5/7
ISIN
IE00BYVTK035
Patrimonio
156,9M€
Rentabilidad YTD
-2,54%

Estrategia de inversión

The investment objective of the Sub-Fund is to generate consistent medium-term capital appreciation.

Comisiones

Front Load
5.00%
On Going Charge
0.24%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.17%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
LGT Bond EMMA LC Sub-Fund A EUR IE00BYVTK035 0,00 %
LGT Bond EMMA LC Sub-Fund E USD IE00BD9GW691 0,00 %
LGT Bond EMMA LC Sub-Fund B EUR IE00BYVTJ623 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,54% -
30 días
2,71% -
6 meses
-4,39% -
12 meses
-1,96% -
2 años
1,16% 0,58%
3 años
-3,84% -1,30%
5 años
-9,32% -1,94%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - 1,19% 1,73%
2017 2,78% 6,50% -2,63% -0,03% -0,85%
2018 -8,95% 0,97% -9,92% -3,66% 3,91%
2019 4,71% 5,94% -3,40% -0,26% 2,58%
2020 -2,97% -13,14% 9,26% -2,61% 4,99%
2021 0,00% -2,47% 2,69% -0,36% 0,22%
2022 - -3,93% -2,03% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
United States Treasury Bills 0%
7,92%
12.136.319€
2
Colombia (Republic of) 7.5%
5,88%
9.016.169€
3
Malaysia (Government Of) 4.059%
5,27%
8.069.647€
4
Mexico (United Mexican States) 5.75%
4,52%
6.933.878€
5
Mexico (United Mexican States) 7.75%
4,27%
6.538.234€
6
Peru (Republic of) 6.9%
3,87%
5.931.634€
7
Mexico (United Mexican States) 4.5%
3,78%
5.796.463€
8
South Africa (Republic of) 8.5%
3,50%
5.370.906€
9
European Investment Bank 3%
3,42%
5.237.732€
10
Poland (Republic of) 2.75%
3,36%
5.153.778€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top LGT Bond EMMA LC Sub Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
04/05/2022
AnnualReport
05/05/2022
SemiannualReport
12/05/2022
Supplement
15/11/2019
Rulebook
12/05/2022

Divisas

Materias primas

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