Mutuafondo España FI

279,77
-0,88%
06/12/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0165144033
Categoría
Patrimonio
100,7M€
Rentabilidad YTD
3,64%

Estrategia de inversión

Invierte en renta variable en compañías situadas en España y Portugal.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Custodian Fee
0.04%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.70%
On Going Charge
0.80%
Redemption Fee
0.00%
Success
6.00%
Total Expense Ratio
1.42%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Mutuafondo España L FI ES0165144033 0,70 %
Mutuafondo España F FI ES0165144025 0,25 %
Mutuafondo España A FI ES0165144009 1,35 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,64% -
30 días
4,25% -
6 meses
-3,21% -
12 meses
6,90% -
2 años
22,34% 10,61%
3 años
14,52% 4,62%
5 años
20,87% 3,86%
10 años
110,03% 7,70%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 6,43% -1,17% -10,17% 8,88% 10,09%
2013 38,84% 0,76% 4,47% 18,57% 11,25%
2014 3,11% 9,60% 1,23% -1,58% -5,57%
2015 3,54% 16,67% -4,12% -10,01% 2,85%
2016 1,60% -4,58% -6,02% 9,63% 3,35%
2017 11,32% 7,81% 3,60% -1,66% 1,36%
2018 -4,35% 2,48% 3,23% -0,66% -8,98%
2019 10,96% 9,00% -1,53% -2,42% 5,94%
2020 -4,94% -29,93% 12,15% -1,79% 23,18%
2021 15,63% 8,39% 3,90% 0,39% 2,27%
2022 - -0,22% 0,74% -8,62% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse split
8,39%
8.038.484€
2
Endesa SA
7,59%
7.275.529€
3
Spain (Kingdom of) 4.65%
7,31%
7.000.113€
4
Industria De Diseno Textil SA
6,83%
6.547.309€
5
Bankinter SA
6,66%
6.380.161€
6
Amadeus IT Group SA A
4,46%
4.269.750€
7
Vidrala SA
4,08%
3.909.642€
8
Almirall SA
3,88%
3.715.508€
9
Banco Santander SA
3,32%
3.177.243€
10
Repsol SA
3,13%
3.001.973€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Mutuafondo España FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Mutuafondo España FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
28/10/2022
SemiannualReport
27/07/2022
Prospectus
10/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
10/11/2022
AnnualReport
02/08/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba