Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt

99,06
0,14%
29/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU1529956440
Patrimonio
1.034,3M€
Rentabilidad YTD
-3,73%

Estrategia de inversión

El objetivo de la Gestora de Inversiones es proporcionar un crecimiento sobre el capital invertido a medio plazo mediante la obtención de una rentabilidad que supere a la de una cartera de instrumentos de deuda vinculados a deuda de mercados emergentes locales. El Compartimento invertirá principalmente, de manera directa o a través de instrumentos de derivados financieros de cualquier tipo, en instrumentos de deuda y relacionados con la deuda de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, bonos e instrumentos del mercado monetario, denominados en cualquier divisa local, emitidos por gobiernos y sus organismos situados o registrados bajo las leyes de los países emergentes, incluidos aquellos con una calificación crediticia de Grado Especulativo, Altamente Especulativo o Extremadamente Especulativo, a nivel de emisión o de emisor.

Comisiones

Front Load
1.50%
Management Fee
1.40%
On Going Charge
1.63%
Redemption Fee
0.00%
Success
20.00%
Total Expense Ratio
1.57%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt Z EUR Acc LU1529956952 0,60 %
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt R EUR Acc LU1529956440 1,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,73% -
30 días
-3,11% -
6 meses
-3,83% -
12 meses
-4,58% -
2 años
-5,30% -2,68%
3 años
-9,44% -3,25%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 13,66% 5,81% 2,67% 2,89% 1,70%
2020 -8,33% -13,11% 4,96% -4,68% 5,47%
2021 -1,93% -3,01% 2,31% -0,68% -0,49%
2022 - 0,27% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
China (People's Republic Of) 2.85%
4,42%
45.745.752€
2
Secretaria Tesouro Nacional 10%
3,99%
41.255.327€
3
Malaysia (Government Of) 3.502%
2,88%
29.838.174€
4
Mexico (United Mexican States) 7.75%
2,73%
28.275.706€
5
Thailand (Kingdom Of) 3.4%
2,73%
28.289.564€
6
South Africa (Republic of) 7%
2,43%
25.139.221€
7
Secretaria Tesouro Nacional 10%
2,41%
24.958.459€
8
South Africa (Republic of) 9%
2,34%
24.179.754€
9
Malaysia (Government Of) 3.885%
2,07%
21.391.641€
10
Inter-American Development Bank 0.875%
2,03%
20.959.191€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
14/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
25/02/2022
AnnualReport
25/05/2022
SemiannualReport
25/05/2022
Rulebook
31/05/2022
Supplement to SAI
12/12/2021

Divisas

Materias primas

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