Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt
Estrategia de inversión
El objetivo de la Gestora de Inversiones es proporcionar un crecimiento sobre el capital invertido a medio plazo mediante la obtención de una rentabilidad que supere a la de una cartera de instrumentos de deuda vinculados a deuda de mercados emergentes locales. El Compartimento invertirá principalmente, de manera directa o a través de instrumentos de derivados financieros de cualquier tipo, en instrumentos de deuda y relacionados con la deuda de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, bonos e instrumentos del mercado monetario, denominados en cualquier divisa local, emitidos por gobiernos y sus organismos situados o registrados bajo las leyes de los países emergentes, incluidos aquellos con una calificación crediticia de Grado Especulativo, Altamente Especulativo o Extremadamente Especulativo, a nivel de emisión o de emisor.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt Z EUR Acc | LU1529956952 | 0,60 % |
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt R EUR Acc | LU1529956440 | 1,40 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-3,73% | - |
30 días
|
-3,11% | - |
6 meses
|
-3,83% | - |
12 meses
|
-4,58% | - |
2 años
|
-5,30% | -2,68% |
3 años
|
-9,44% | -3,25% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 13,66% | 5,81% | 2,67% | 2,89% | 1,70% |
2020 | -8,33% | -13,11% | 4,96% | -4,68% | 5,47% |
2021 | -1,93% | -3,01% | 2,31% | -0,68% | -0,49% |
2022 | - | 0,27% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
China (People's Republic Of) 2.85%
|
4,42%
|
45.745.752€
|
2
|
Secretaria Tesouro Nacional 10%
|
3,99%
|
41.255.327€
|
3
|
Malaysia (Government Of) 3.502%
|
2,88%
|
29.838.174€
|
4
|
Mexico (United Mexican States) 7.75%
|
2,73%
|
28.275.706€
|
5
|
Thailand (Kingdom Of) 3.4%
|
2,73%
|
28.289.564€
|
6
|
South Africa (Republic of) 7%
|
2,43%
|
25.139.221€
|
7
|
Secretaria Tesouro Nacional 10%
|
2,41%
|
24.958.459€
|
8
|
South Africa (Republic of) 9%
|
2,34%
|
24.179.754€
|
9
|
Malaysia (Government Of) 3.885%
|
2,07%
|
21.391.641€
|
10
|
Inter-American Development Bank 0.875%
|
2,03%
|
20.959.191€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
14/06/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
25/02/2022
|
AnnualReport |
25/05/2022
|
SemiannualReport |
25/05/2022
|
Rulebook |
31/05/2022
|
Supplement to SAI |
12/12/2021
|
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Divisas
Materias primas