Eurovalor Garantizado Estrategia FI

134,48
0,00%
16/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0133562035
Categoría
Patrimonio
44,6M€
Rentabilidad YTD
6,55%

Estrategia de inversión

Banco Popular garantiza al fondo a vencimiento (25/9/24) el 100% del valor liquidativo de 21/12/16 (VLI) incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del Euribor 3M. Dicha rentabilidad variable será el resultado de multiplicar por 0,25 la suma de 31 observaciones trimestrales de Euribor 3M, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,15%, por 0,15%, y las superiores a 2,10%, por 2,10%. TAE garantizada a vencimiento mínima 0,15%, y máxima 1,96%, para suscripciones a 21/12/16 mantenidas a vencimiento. Los reembolsos antes de vencimiento no están garantizados y se aplica una comisión de reembolso.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.55%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.53%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,55% -
30 días
0,27% 3,47%
6 meses
5,71% 11,78%
12 meses
11,60% 11,63%
2 años
3,82% 1,90%
3 años
1,20% 0,40%
5 años
3,09% 0,61%
10 años
16,60% 1,55%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 3,64% - - - -
2015 0,63% - - - -
2016 -3,35% 0,35% 0,01% -3,02% -3,02%
2017 1,15% -2,10% 1,38% 0,67% 1,23%
2018 -3,17% 1,66% -5,61% -1,65% 2,60%
2019 - 0,59% 1,46% 4,61% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2024-09-01
76,95%
33.064.892€
2
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,720|2024 09 25
18,23%
7.834.524€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurovalor Garantizado Estrategia FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Eurovalor Garantizado Estrategia FI.

Divisas

Materias primas

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