Sabadell Bonos Emergentes FI

16,66
-0,41%
17/10/2019
Riesgo
4/7
ISIN
ES0183338039
Categoría
Patrimonio
67,8M€
Rentabilidad YTD
11,27%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Mercados Emergentes" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invierte en activos de renta fija pública y privada de emisores de países emergentes principalmente de Latinoamérica, Europa, Asia y África y, en menor medida, de Oceanía, sin descartar la inversión en otros países en vías de desarrollo.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
2.00%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.90%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Sabadell Bonos Emergentes Cartera FI ES0183338005 0,70 %
Sabadell Bonos Emergentes Premier FI ES0183338021 0,85 %
Sabadell Bonos Emergentes Base FI ES0183338039 1,90 %
Sabadell Bonos Emergentes Plus FI ES0183338013 1,20 %
Sabadell Bonos Emergentes Pyme FI ES0183338054 1,55 %
Sabadell Bonos Emergentes Empresa FI ES0183338047 1,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
11,27% -
30 días
-0,20% -2,42%
6 meses
4,17% 8,48%
12 meses
11,51% 11,51%
2 años
7,37% 3,62%
3 años
4,73% 1,55%
5 años
26,70% 4,84%
10 años
68,86% 5,38%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 19,49% - - - -
2015 7,52% - - -1,35% -
2016 7,91% -0,22% 5,33% 1,16% 1,50%
2017 -5,22% 1,57% -4,35% -0,98% -1,48%
2018 -1,41% -4,35% 0,98% 1,75% 0,32%
2019 - 7,76% 2,37% 2,90% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OB.ARGENTINA 7,5% VT.22/4/2026 (USD)
5,17%
3.539.000€
2
OB.REP.INDONESIA 5,125% VT.15/01/45(USD)
4,63%
3.169.000€
3
OB.TURQUIA 6% VT.25/03/2027 (USD)
4,50%
3.079.000€
4
OB.COLOMBIA 4,5% VT.15/3/29(C12/18)(USD)
4,35%
2.976.000€
5
OB.REP.BRASIL 4,25% VT.07/01/2025 (USD)
3,73%
2.556.000€
6
OB.REP EGIPTO 7,5% VT.31/01/2027 (USD)
3,57%
2.444.000€
7
OB.REP.LIBANO 6,6% VT.27/11/2026 (USD)
3,30%
2.260.000€
8
OB.REP.INDONESIA 5,375% VT.17/10/23(USD)
3,14%
2.151.000€
9
OB.ECUADOR 7,95% VT.20/06/24 (USD)
3,09%
2.117.000€
10
OB.RUSIA 5,25% VT.23/06/47 (USD)
2,55%
1.748.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría