Caixabank Garantizado Rendimiento Bolsa I FI

105,10
-0,03%
25/11/2021
Riesgo
1/7
ISIN
ES0113261004
Categoría
Patrimonio
155,7M€
Rentabilidad YTD
-0,49%

Estrategia de inversión

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (03/05/2022) 100% de la inversión inicial (18/01/2019) o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios, más 4 pagos brutos anuales sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 30/04/2019, 30/04/2020, 30/04/2021, 29/04/2022 o hábil siguiente, ligados a observaciones anuales del EURO STOXX 50 (Price). El índice no recoge rentabilidad por dividendos. El valor inicial del EURO STOXX 50 será la media de los precios de cierre los días 21/01/2019, 22/01/2019 y 23/01/2019 y valor final, para cada reembolso anual, la media de los precios de cierre de 3 dias hábiles distintos y consecutivos. TAE garantizada mínima 0,53% y máxima 1,60% para suscripciones a 18/01/2019 mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
3.00%
Front Load
3.00%
Management Fee
0.55%
On Going Charge
0.61%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.61%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,49% -
30 días
-0,09% -
6 meses
-0,39% -
12 meses
-0,56% -
2 años
-1,17% -0,59%
3 años
5,10% 1,67%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 6,32% 3,40% 1,09% 2,02% -0,30%
2020 -0,66% -2,40% 1,04% 0,28% 0,47%
2021 - -0,05% -0,10% -0,23% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 1.35%
88,54%
159.779.274€
2
Spain (Kingdom of)
6,09%
10.983.766€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Garantizado Rendimiento Bolsa I FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
29/10/2021
Prospectus
17/07/2021
Rulebook
04/11/2021
Key Investor Information Document (KIID)
17/07/2021
SemiannualReport
30/07/2021
AnnualReport
02/06/2021

Divisas

Materias primas

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