EBN Sinycon Valor FI

121,18
1,12%
27/06/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0127215004
Patrimonio
4,5M€
Rentabilidad YTD
0,37%

Estrategia de inversión

Se invertirá entre 50%-100% de su patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invirtiendo en una selección de IICs gestionadas por los mejores gestores a juicio de la Gestora. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable, mediante participaciones en IICs de renta variable. No se invertirá de manera directa en renta variable. No existe predeterminación por sector económico, emisores/mercados, divisas o países, ni capitalización. Los emisores/mercados serán fundamentalmente de países zona euro, sin descartar otros países OCDE. No existe predeterminación en cuanto a la duración ni calificación crediticia, pudiendo llegar a estar la totalidad de la cartera de renta fija en emisiones de baja calidad crediticia. El riesgo divisa podrá estar entre el 0%-100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.00%
On Going Charge
1.67%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
3.07%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,37% -
30 días
-5,32% -
6 meses
0,71% -
12 meses
1,74% -
2 años
51,23% 22,97%
3 años
22,97% 7,14%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 4,74% 1,77% -1,68% -2,53% 7,40%
2020 -3,67% -30,80% 12,88% 2,48% 20,33%
2021 20,61% 12,27% 5,11% 0,28% 1,92%
2022 - 2,88% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Azvalor Internacional FI
13,32%
549.653€
2
Cobas Internacional C FI
12,31%
508.091€
3
Magallanes European Equity P FI
12,01%
495.641€
4
Bestinver Internacional FI
11,67%
481.884€
5
EDM Intern. Spanish Equity L EUR
11,50%
474.836€
6
True Value FI
7,30%
301.451€
7
Gestión Boutique VI Fórmula Kau Tec FI
6,92%
285.567€
8
Avantage Fund A FI
6,58%
271.556€
9
Valentum E FI
6,56%
270.591€
10
Metavalor Internacional FI
5,71%
235.486€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top EBN Sinycon Valor FI frente a su categoría

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Documento
Última actualización
Prospectus
20/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
20/05/2022
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29/04/2022
SemiannualReport
17/02/2022
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17/02/2022
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17/02/2022

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