Eurizon Fund - Global Bond

103,92
0,33%
22/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU1652387538
Categoría
Patrimonio
311,3M€
Rentabilidad YTD
-6,18%

Estrategia de inversión

El objetivo de la Gestora de Inversiones es proporcionar crecimiento sobre el capital invertido a medio plazo obteniendo un rendimiento superior al rendimiento de una cartera de deuda e instrumentos relacionados con la deuda emitidos por gobiernos de países desarrollados y emergentes. El patrimonio del Compartimento se invertirá principalmente en deuda e instrumentos relacionados con la deuda de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, bonos e instrumentos del mercado monetario,denominados en cualquier moneda, emitidos por los gobiernos, o sus agencias, de países desarrollados y emergentes.

Comisiones

Front Load
2.50%
Management Fee
1.20%
On Going Charge
1.44%
Redemption Fee
0.00%
Success
20.00%
Total Expense Ratio
1.46%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Eurizon Fund - Global Bond Z EUR Cap LU1652387702 0,40 %
Eurizon Fund - Global Bond R EUR Cap LU1652387538 1,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,18% -
30 días
-3,73% -
6 meses
-6,41% -
12 meses
-3,64% -
2 años
-6,26% -3,18%
3 años
-1,81% -0,61%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 8,27% 4,05% 0,99% 4,40% -1,31%
2020 0,19% 0,05% 1,74% -1,93% 0,37%
2021 1,52% -1,30% 0,69% 0,88% 1,27%
2022 - -2,31% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
United States Treasury Notes 1.125%
6,34%
19.907.494€
2
China (People's Republic Of) 3.22%
6,00%
18.837.671€
3
China (People's Republic Of) 3.54%
5,49%
17.242.531€
4
Bond Short Term EUR T1 Z
5,12%
16.074.230€
5
Italy (Republic Of) 0.5%
4,06%
12.743.900€
6
Canada (Government of) 0.75%
3,86%
12.108.518€
7
The Republic of Korea 1.375%
3,60%
11.292.509€
8
United States Treasury Notes 1.75%
3,56%
11.178.125€
9
China (People's Republic Of) 3.97%
3,17%
9.947.283€
10
United States Treasury Notes 0.75%
2,93%
9.195.036€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurizon Fund - Global Bond frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
14/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
25/02/2022
AnnualReport
25/05/2022
SemiannualReport
25/05/2022
Rulebook
31/05/2022
Supplement to SAI
12/12/2021

Divisas

Materias primas

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