MainFirst Absolute Return Multi Asset

95,75
-0,57%
22/09/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0864714422
Patrimonio
134,6M€
Rentabilidad YTD
-14,60%

Estrategia de inversión

El objetivo de la estrategia de inversión del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad de la inversión positiva superior al 5% anual (el valor de referencia). Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invierte en valores que devengan intereses fijos o variables, acciones, obligaciones convertibles, obligaciones con warrants, bonos de disfrute, bonos con cupón cero, instrumentos del mercado monetario, así como certificados y derivados sobre inversiones cuyos valores subyacentes son acciones, bonos o índices de materias primas. En lo que se refiere a las inversiones que devengan intereses, la selección de emisores corresponde a la gestora de inversiones y no está condicionada por una calificación crediticia mínima de una agencia de calificación, de forma que también es posible la adquisición de bonos sin calificación crediticia.

Comisiones

Front Load
5.00%
Management Fee
1.70%
On Going Charge
1.99%
Redemption Fee
0.00%
Success
15.00%
Total Expense Ratio
1.93%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
MainFirst Absolute Return Multi Asset C LU0864714935 1,20 %
MainFirst Absolute Return Multi Asset A LU0864714000 1,70 %
MainFirst Absolute Return Multi Asset B LU0864714422 1,70 %
MainFirst Absolute Return Multi Asset R LU1004824956 1,20 %
MainFirst Absolute Return Multi Asset X LU1004825508 1,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-14,60% -
30 días
-3,83% -
6 meses
-9,85% -
12 meses
-15,01% -
2 años
-8,02% -4,09%
3 años
0,92% 0,31%
5 años
-2,93% -0,59%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - - -2,07% 1,98%
2016 -0,94% -2,63% -0,72% 3,56% -1,05%
2017 15,90% 6,87% 2,78% 3,35% 2,08%
2018 -7,29% -0,87% -0,44% 0,02% -6,08%
2019 2,95% 3,73% -1,50% -1,33% 2,12%
2020 14,45% -5,55% 10,12% 4,79% 5,01%
2021 1,58% -1,20% 2,64% -0,92% 1,10%
2022 - -5,64% -8,53% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
EMINI S&P JUN2
7,18%
11.369.170€
2
Estx 50 Jun2
5,09%
8.059.460€
3
Xetra-Gold
4,62%
7.324.200€
4
Compagnie Financiere Richemont SA
2,11%
3.343.103€
5
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hdg ETC 5
1,69%
2.675.600€
6
European Investment Bank 0.25%
1,66%
2.622.187€
7
Amazon.com Inc
1,62%
2.564.006€
8
Ivanhoe Mines Ltd Class A
1,59%
2.517.634€
9
Alcon Inc
1,59%
2.520.027€
10
International Bank for Reconstruction and Development 0.5%
1,58%
2.507.356€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top MainFirst Absolute Return Multi Asset frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
06/09/2022
Factsheet Institutional
06/09/2022
Key Investor Information Document (KIID)
19/05/2022
Prospectus
07/04/2022
AnnualReport
10/06/2022
SemiannualReport
10/06/2022

Divisas

Materias primas

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