Kutxabank RF Horizonte 8 FI

6,00
0,00%
05/12/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0179473006
Patrimonio
138,0M€
Rentabilidad YTD
-0,95%

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo es obtener a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial más una rentabilidad adicional. El objetivo de rentabilidad es una estimación de la gestora, podria no alcanzarse y no está garantizado. El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 31/01/2023 sea el 100,63% del Valor Liquidativo a 29/11/2018. TAE NO GARANTIZADA 0,15% para suscripciones a 29/11/2018, mantenidas a 31/01/2023. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en renta fija pública y privada (sin titulizaciones) de emisores y mercados OCDE (principalmente españoles), con vencimiento cercano al de la estrategia y liquidez, y hasta un 10% en IICs de renta fija.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
2.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.07%
On Going Charge
0.11%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.11%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,95% -
30 días
0,05% -
6 meses
-0,30% -
12 meses
-1,03% -
2 años
-1,57% -0,79%
3 años
-1,24% -0,41%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - - - 0,74%
2019 1,50% 1,02% 0,78% 0,31% -0,61%
2020 0,32% -0,83% 0,89% 0,14% 0,12%
2021 -0,65% -0,24% -0,20% -0,06% -0,16%
2022 - -0,34% -0,38% -0,36% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of)
93,63%
129.253.968€
2
Spain (Kingdom of) 5.4%
4,13%
5.705.676€
3
Spain (Kingdom of)
0,79%
1.097.366€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Kutxabank RF Horizonte 8 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Kutxabank RF Horizonte 8 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
27/10/2022
SemiannualReport
28/07/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
AnnualReport
03/08/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba